KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 13.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE (SIREN 821735818)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 13 058 138 € 3 688 512 € 3 535 295 € 3 078 956 € 2 122 401 € 3 221 998 € 3 135 341 € 2 404 396 €
Resultado neto 3 105 033 € 119 129 € 105 377 € -260 665 € -225 102 € -237 611 € -357 870 € -278 669 €
EBITDA 4 177 083 € 262 073 € 117 414 € -379 286 € -384 091 € -126 090 € -279 307 € -183 774 €
Margen neto 23.8% 3.2% 3.0% -8.5% -10.6% -7.4% -11.4% -11.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE alcanza unos ingresos de 13.1 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.3%. Vs 2023, crecimiento de +254% (3.7 M€ -> 13.1 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 13.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.2 M€, representando el 32.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +24.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.1 M€, es decir, el 23.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 058 138 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 058 138 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 177 083 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 884 196 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 105 033 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

32.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.114%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.832%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.0%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.001

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.3%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Bueno -31 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE (0.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
28.83% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE (28.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 137.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

137.934

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.351

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
137.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Average

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE (137.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.35x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE (3.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 256 días. Plazo proveedores: 202 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 226 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +3525%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 186 930 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

256 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

202 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

226 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE

Positionnement de KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE is estimated at 5 050 848 € (range 1 695 181€ - 12 950 237€). With an EBITDA of 4 177 083€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1695k€ 5050k€ 12950k€
5 050 848 € Range: 1 695 181€ - 12 950 237€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 177 083 € × 1.4x
Estimation 5 847 110 €
1 640 828€ - 16 593 061€
Revenue Multiple 30%
13 058 138 € × 0.14x
Estimation 1 844 967 €
1 388 319€ - 4 138 922€
Net Income Multiple 20%
3 105 033 € × 2.5x
Estimation 7 869 016 €
2 291 357€ - 17 060 152€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE

What is the revenue of KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE ?

The revenue of KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE in 2024 is 13.1 M€.

Is KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE profitable?

Yes, KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE generated a net profit of 3.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE ?

The headquarters of KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE ?

The tax return of KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE operate?

KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.