KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in BAYONNE (64100), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 26.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (SIREN 821735826)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 26 313 235 € 35 580 497 € 34 018 189 € 30 693 017 € 28 291 963 € 29 868 512 € 28 309 202 € 20 387 190 €
Resultado neto 901 390 € -376 098 € -409 305 € -372 644 € -350 573 € 73 383 € 160 732 € 121 433 €
EBITDA 734 265 € -546 541 € -631 175 € -695 735 € -602 850 € 299 841 € 41 121 € 309 836 €
Margen neto 3.4% -1.1% -1.2% -1.2% -1.2% 0.2% 0.6% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR alcanza unos ingresos de 26.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.7%). Caída significativa de -26% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.8 M€), el margen bruto se sitúa en 24.5 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 734 k€, representando el 2.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 901 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

26 313 235 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

24 544 882 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

734 265 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

680 882 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

901 390 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.517%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.767%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.781%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.083

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (3.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno +36 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (27.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.08 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average +49 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 151.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

151.107

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.281

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
151.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (151.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno +29 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 34 días. Situación favorable. El FM representa 45 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +118%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 272 840 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

45 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

Positionnement de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR is estimated at 5 988 897 € (range 2 494 746€ - 11 192 182€). With an EBITDA of 734 265€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
2494k€ 5988k€ 11192k€
5 988 897 € Range: 2 494 746€ - 11 192 182€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
734 265 € × 4.2x
Estimation 3 090 852 €
1 476 800€ - 5 781 614€
Revenue Multiple 30%
26 313 235 € × 0.48x
Estimation 12 680 471 €
5 056 935€ - 22 535 315€
Net Income Multiple 20%
901 390 € × 3.5x
Estimation 3 196 649 €
1 196 332€ - 7 703 905€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR

What is the revenue of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR ?

The revenue of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR in 2024 is 26.3 M€.

Is KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR profitable?

Yes, KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR generated a net profit of 901 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR ?

The headquarters of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR ?

The tax return of KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR operate?

KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.