KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 21.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION (SIREN 844431288)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 21 638 281 € 17 542 857 € 14 333 085 € 9 035 688 € N/C N/C
Resultado neto -10 719 € 342 938 € 218 113 € -4 233 € -276 838 € 0 €
EBITDA 247 011 € 989 081 € 499 079 € 99 454 € -277 581 € N/C
Margen neto -0.0% 2.0% 1.5% -0.0% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION alcanza unos ingresos de 21.6 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +33.8%. Vs 2023, crecimiento de +23% (17.5 M€ -> 21.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 21.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 247 k€, representando el 1.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+23%), el EBITDA varía en -75%, reduciendo el margen en 4.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -11 k€ (-0.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

21 638 281 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

21 638 281 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

247 011 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

37 502 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-10 719 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.022%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.869%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.412%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.002

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.3%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.2
Méd: 27.55
Q3: 86.61
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (0.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
5.87% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.62%
Méd: 35.91%
Q3: 57.37%
Average

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (5.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.03 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 108.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

108.592

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

23.097

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
108.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.3
Méd: 194.63
Q3: 302.55
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (108.59) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
23.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 5.47x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS CONTROLE ET HUMANI... (23.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 155 días. Plazo proveedores: 47 días. El desfase de 108 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 39 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 361 169 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

155 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

Positionnement de KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION is estimated at 1 362 571 € (range 923 348€ - 3 185 202€). With an EBITDA of 247 011€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
923k€ 1362k€ 3185k€
1 362 571 € Range: 923 348€ - 3 185 202€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
247 011 € × 1.4x
Estimation 345 768 €
97 030€ - 981 227€
Revenue Multiple 30%
21 638 281 € × 0.14x
Estimation 3 057 243 €
2 300 545€ - 6 858 494€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION

What is the revenue of KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION ?

The revenue of KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION in 2024 is 21.6 M€.

Is KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION profitable?

KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION ?

The headquarters of KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION ?

The tax return of KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION operate?

KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.