KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 (SIREN 892314683)
Indicador 2024 2023 2020
Ingresos 6 038 952 € 120 273 € N/C
Resultado neto -6 377 € -2 478 € 0 €
EBITDA 27 428 € -2 477 € N/C
Margen neto -0.1% -2.1% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 alcanza unos ingresos de 6.0 M€. En el período 2023-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +4921.0%. Vs 2023, crecimiento de +4921% (120 k€ -> 6.0 M€). Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 0.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -6 k€ (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 038 952 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 665 716 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

27 428 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-57 421 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-6 377 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.683%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.606%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

99.1%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
30.68% 2024
2020
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (30.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 123.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

123.88

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

18.543

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
123.88 2024
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average -31 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (123.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
18.54x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Excelente +51 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS COMPAGNIE DU METRO... (18.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 153 días. Excelente situación: los proveedores financian 131 días del ciclo operativo. El FM representa 165 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 770 973 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

153 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

165 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17

Positionnement de KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 is estimated at 1 163 485 € (range 469 695€ - 2 074 446€). With an EBITDA of 27 428€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
469k€ 1163k€ 2074k€
1 163 485 € Range: 469 695€ - 2 074 446€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
27 428 € × 4.2x
Estimation 115 457 €
55 165€ - 215 969€
Revenue Multiple 30%
6 038 952 € × 0.48x
Estimation 2 910 199 €
1 160 579€ - 5 171 910€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports urbains et suburbains de voyageurs)

Compare KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Frequently asked questions about KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17

What is the revenue of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 ?

The revenue of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 in 2024 is 6.0 M€.

Is KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 profitable?

KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 ?

The headquarters of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 ?

The tax return of KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 operate?

KEOLIS COMPAGNIE DU METRO DU GRAND PARIS - LIGNES 16/17 operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.