KEOLIS CAEN MOBILITES : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS CAEN MOBILITES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 73.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS CAEN MOBILITES (SIREN 824085732)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 73 216 689 € 72 518 862 € 66 726 541 € 62 676 356 € 60 712 249 € 64 430 732 € 59 985 333 € N/C
Resultado neto 57 682 € 443 624 € 249 709 € 1 140 € 38 602 € 302 534 € -195 056 € -92 €
EBITDA 4 498 959 € 5 625 266 € 4 959 614 € 5 419 612 € 3 486 160 € 5 694 818 € 2 091 643 € -92 €
Margen neto 0.1% 0.6% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5% -0.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS CAEN MOBILITES alcanza unos ingresos de 73.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.4%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (3.7 M€), el margen bruto se sitúa en 69.5 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 4.5 M€, representando el 6.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 58 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

73 216 689 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

69 497 923 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 498 959 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

662 810 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

57 682 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.253%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.806%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.136%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.009

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.9%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS CAEN MOBILITES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.45
Q3: 116.73
Bueno -48 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS CAEN MOBILITES (1.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
6.81% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 21.18%
Q3: 49.34%
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS CAEN MOBILITES (6.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.23 ans
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS CAEN MOBILITES (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 92.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

92.174

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

22.465

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS CAEN MOBILITES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
92.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 75.35
Méd: 177.21
Q3: 352.29
Average -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS CAEN MOBILITES (92.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
22.46x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.61x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS CAEN MOBILITES (22.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 68 días. Excelente situación: los proveedores financian 65 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 25 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 983 860 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS CAEN MOBILITES

Positionnement de KEOLIS CAEN MOBILITES dans son secteur

Comparación con el sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS CAEN MOBILITES is estimated at 78 277 608 € (range 17 436 619€ - 103 641 359€). With an EBITDA of 4 498 959€, the sector multiple of 11.9x is applied. The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
276 transactions
17436k€ 78277k€ 103641k€
78 277 608 € Range: 17 436 619€ - 103 641 359€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 498 959 € × 11.9x
Estimation 53 755 511 €
10 931 319€ - 73 142 725€
Revenue Multiple 30%
73 216 689 € × 2.33x
Estimation 170 860 798 €
39 891 456€ - 222 175 331€
Net Income Multiple 20%
57 682 € × 12.3x
Estimation 708 068 €
17 617€ - 2 086 987€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers)

Compare KEOLIS CAEN MOBILITES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Frequently asked questions about KEOLIS CAEN MOBILITES

What is the revenue of KEOLIS CAEN MOBILITES ?

The revenue of KEOLIS CAEN MOBILITES in 2024 is 73.2 M€.

Is KEOLIS CAEN MOBILITES profitable?

Yes, KEOLIS CAEN MOBILITES generated a net profit of 58 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS CAEN MOBILITES ?

The headquarters of KEOLIS CAEN MOBILITES is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of KEOLIS CAEN MOBILITES ?

The tax return of KEOLIS CAEN MOBILITES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS CAEN MOBILITES operate?

KEOLIS CAEN MOBILITES operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.