KEOLIS BASSIN DE POMPEY : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS BASSIN DE POMPEY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS BASSIN DE POMPEY (SIREN 799237896)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 18 006 € 141 130 € 118 381 € 6 635 € 192 533 € 1 930 293 € 1 897 644 € 1 779 104 € 1 763 291 €
Resultado neto 119 069 € 127 807 € 27 158 € -14 713 € 549 € 96 904 € 99 938 € 2 105 € 3 707 €
EBITDA 21 777 € 23 915 € 47 992 € 14 417 € 40 897 € 274 505 € 213 848 € 181 637 € 61 950 €
Margen neto 661.3% 90.6% 22.9% -221.7% 0.3% 5.0% 5.3% 0.1% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS BASSIN DE POMPEY alcanza unos ingresos de 18 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -43.6%). Caída significativa de -87% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 18 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 120.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +104.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 119 k€, es decir, el 661.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

18 006 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 006 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

21 777 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

31 476 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

119 069 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

120.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 661.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.617%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

661.274%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS BASSIN DE POMPEY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.45
Q3: 116.44
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS BASSIN DE POMPEY (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
98.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 21.35%
Q3: 49.45%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS BASSIN DE POMPEY (98.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.21 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS BASSIN DE POMPEY (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 7125.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

7125.25

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.611

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS BASSIN DE POMPEY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
7125.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 75.41
Méd: 176.35
Q3: 352.3
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS BASSIN DE POMPEY (7125.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.61x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.57x
Bueno +27 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS BASSIN DE POMPEY (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 81667 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +629%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 084 721 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

-1816 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

81667 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS BASSIN DE POMPEY

Positionnement de KEOLIS BASSIN DE POMPEY dans son secteur

Comparación con el sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS BASSIN DE POMPEY is estimated at 435 029 € (range 36 672€ - 1 055 018€). With an EBITDA of 21 777€, the sector multiple of 11.9x is applied. The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
276 transactions
36k€ 435k€ 1055k€
435 029 € Range: 36 672€ - 1 055 018€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 777 € × 11.9x
Estimation 260 201 €
52 913€ - 354 044€
Revenue Multiple 30%
18 006 € × 2.33x
Estimation 42 019 €
9 810€ - 54 639€
Net Income Multiple 20%
119 069 € × 12.3x
Estimation 1 461 616 €
36 366€ - 4 308 024€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS BASSIN DE POMPEY

What is the revenue of KEOLIS BASSIN DE POMPEY ?

The revenue of KEOLIS BASSIN DE POMPEY in 2024 is 18 k€.

Is KEOLIS BASSIN DE POMPEY profitable?

Yes, KEOLIS BASSIN DE POMPEY generated a net profit of 119 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS BASSIN DE POMPEY ?

The headquarters of KEOLIS BASSIN DE POMPEY is located in BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), in the department Meurthe-et-Moselle.

Where to find the tax return of KEOLIS BASSIN DE POMPEY ?

The tax return of KEOLIS BASSIN DE POMPEY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS BASSIN DE POMPEY operate?

KEOLIS BASSIN DE POMPEY operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.