KEOLIS AUTOCARS PLANCHE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in ARNAS (69400), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 45.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (SIREN 403070154)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 45 683 178 € 40 822 288 € 37 553 994 € 35 901 879 € 35 335 525 € 37 091 521 € 36 290 055 € 30 301 083 € 29 950 150 €
Resultado neto 622 280 € 385 346 € 498 681 € 1 312 881 € 463 824 € 1 407 746 € 1 403 758 € 1 699 873 € 2 088 961 €
EBITDA 236 852 € 701 340 € 554 529 € 1 832 547 € 1 761 679 € 1 621 664 € 1 253 545 € 1 993 918 € 2 846 699 €
Margen neto 1.4% 0.9% 1.3% 3.7% 1.3% 3.8% 3.9% 5.6% 7.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS AUTOCARS PLANCHE alcanza unos ingresos de 45.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2023, crecimiento de +12% (40.8 M€ -> 45.7 M€). Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 42.4 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 237 k€, representando el 0.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 622 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

45 683 178 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

42 400 560 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

236 852 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

349 932 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

622 280 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.329%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.2%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.871%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.456

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.9%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (1.33) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
50.2% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (50.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.46 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 183.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

183.867

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.316

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
183.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (183.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.32x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 78 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 137 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

17 414 884 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

63 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

137 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

Positionnement de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS AUTOCARS PLANCHE is estimated at 2 417 533 € (range 1 595 449€ - 5 498 178€). With an EBITDA of 236 852€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1595k€ 2417k€ 5498k€
2 417 533 € Range: 1 595 449€ - 5 498 178€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
236 852 € × 1.4x
Estimation 331 547 €
93 039€ - 940 872€
Revenue Multiple 30%
45 683 178 € × 0.14x
Estimation 6 454 514 €
4 856 958€ - 14 479 791€
Net Income Multiple 20%
622 280 € × 2.5x
Estimation 1 577 030 €
459 211€ - 3 419 027€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

What is the revenue of KEOLIS AUTOCARS PLANCHE ?

The revenue of KEOLIS AUTOCARS PLANCHE in 2024 is 45.7 M€.

Is KEOLIS AUTOCARS PLANCHE profitable?

Yes, KEOLIS AUTOCARS PLANCHE generated a net profit of 622 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS AUTOCARS PLANCHE ?

The headquarters of KEOLIS AUTOCARS PLANCHE is located in ARNAS (69400), in the department Rhone.

Where to find the tax return of KEOLIS AUTOCARS PLANCHE ?

The tax return of KEOLIS AUTOCARS PLANCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS AUTOCARS PLANCHE operate?

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.