KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE is a French company founded 72 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in BOUC-BEL-AIR (13320), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 20.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE (SIREN 541620365)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 20 121 171 € 13 929 009 € 12 484 963 € 10 416 904 € 12 151 097 € 11 772 768 € 12 097 827 € 11 265 600 €
Resultado neto -112 532 € 370 872 € -1 472 687 € -487 224 € -1 839 814 € -2 153 938 € -777 117 € 357 057 €
EBITDA 644 445 € 704 580 € -1 166 012 € -582 303 € -1 588 284 € -2 591 743 € -663 776 € 187 937 €
Margen neto -0.6% 2.7% -11.8% -4.7% -15.1% -18.3% -6.4% 3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE alcanza unos ingresos de 20.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Vs 2023, crecimiento de +44% (13.9 M€ -> 20.1 M€). Tras deducir el consumo (2.5 M€), el margen bruto se sitúa en 17.6 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 644 k€, representando el 3.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -113 k€ (-0.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 121 171 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

17 589 943 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

644 445 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-43 685 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-112 532 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.142%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.559%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.637%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.16

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.8%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.14 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE (1.14) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
20.56% 2024
2021
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE (20.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.16 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average +28 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 107.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

107.528

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.138

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
107.53 2024
2021
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE (107.53) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
11.14x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE (11.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 78 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 60 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 331 060 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

60 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE

Positionnement de KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE is estimated at 1 629 896 € (range 960 436€ - 3 991 608€). With an EBITDA of 644 445€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
960k€ 1629k€ 3991k€
1 629 896 € Range: 960 436€ - 3 991 608€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
644 445 € × 1.4x
Estimation 902 099 €
253 149€ - 2 559 996€
Revenue Multiple 30%
20 121 171 € × 0.14x
Estimation 2 842 893 €
2 139 249€ - 6 377 629€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE

What is the revenue of KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE ?

The revenue of KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE in 2024 is 20.1 M€.

Is KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE profitable?

KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE ?

The headquarters of KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE is located in BOUC-BEL-AIR (13320), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE ?

The tax return of KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE operate?

KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.