KEOLIS ALSACE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS ALSACE is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in MOLSHEIM (67120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 22.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS ALSACE (SIREN 311867519)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 22 367 692 € 41 102 726 € 17 098 661 € 14 663 176 € 10 126 173 € 16 145 435 € 18 256 197 € 18 824 127 €
Resultado neto -496 776 € -969 944 € -7 956 376 € -2 437 857 € -1 702 929 € -1 126 122 € -462 960 € 241 927 €
EBITDA -1 738 304 € -3 974 525 € -3 445 205 € -2 668 760 € -1 875 914 € -728 729 € -1 168 870 € -203 938 €
Margen neto -2.2% -2.4% -46.5% -16.6% -16.8% -7.0% -2.5% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS ALSACE alcanza unos ingresos de 22.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.2%). Caída significativa de -46% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 20.7 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza -1.7 M€, representando el -7.8% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -497 k€ (-2.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

22 367 692 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 742 126 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 738 304 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-783 044 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-496 776 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.262%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.084%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.518%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.049

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.7%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS ALSACE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.2
Méd: 27.55
Q3: 86.61
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS ALSACE (3.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
21.08% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.62%
Méd: 35.91%
Q3: 57.37%
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS ALSACE (21.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.05 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.03 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS ALSACE (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 171.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

171.018

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.909

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS ALSACE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
171.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.3
Méd: 194.63
Q3: 302.55
Average +26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS ALSACE (171.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.91x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 5.47x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS ALSACE (-0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 74 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 109 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +686%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 764 214 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

109 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS ALSACE

Positionnement de KEOLIS ALSACE dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS ALSACE is estimated at 3 160 300 € (range 2 378 095€ - 7 089 688€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
2378k€ 3160k€ 7089k€
3 160 300 € Range: 2 378 095€ - 7 089 688€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
22 367 692 € × 0.14x = 3 160 301 €
Range: 2 378 095€ - 7 089 689€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS ALSACE

What is the revenue of KEOLIS ALSACE ?

The revenue of KEOLIS ALSACE in 2024 is 22.4 M€.

Is KEOLIS ALSACE profitable?

KEOLIS ALSACE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS ALSACE ?

The headquarters of KEOLIS ALSACE is located in MOLSHEIM (67120), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of KEOLIS ALSACE ?

The tax return of KEOLIS ALSACE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS ALSACE operate?

KEOLIS ALSACE operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.