Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2007-07-13 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: TAVERNY (95150), Val-d'Oise
KEOLEASE : revenue, balance sheet and financial ratios
KEOLEASE is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in TAVERNY (95150),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 10.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, KEOLEASE alcanza unos ingresos de 10.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.4%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (44 k€), el margen bruto se sitúa en 10.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.1 M€, representando el 39.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -17%, reduciendo el margen en 7.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 241 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 488 204 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 444 493 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 093 872 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 074 334 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 141%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 36.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
140.656%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
221.237
309.812
295.177
403.514
329.035
268.54
216.652
180.546
140.656
Autonomía financiera
29.308
21.496
23.324
18.664
21.824
24.807
29.55
33.334
37.885
Capacidad de reembolso
2.94
4.066
3.585
5.206
4.393
3.865
3.013
3.231
3.606
Flujo de caja / Ingresos
37.264%
33.255%
36.984%
31.326%
37.755%
39.443%
46.396%
41.556%
36.604%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
140.662024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 52.09
Q3: 260.67
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLEASE (140.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
37.88%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.51%
Méd: 24.09%
Q3: 51.07%
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de KEOLEASE (37.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.61 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.27 ans
Q3: 3.63 ans
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLEASE (3.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 227.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
227.258
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
328.5
141.711
243.103
383.504
353.774
169.675
224.314
260.975
227.258
Cobertura de intereses
12.31
10.328
8.477
10.274
7.293
5.315
3.065
5.081
8.367
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
227.262024
2022
2023
2024
Q1: 79.61
Méd: 167.54
Q3: 370.44
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de KEOLEASE (227.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
8.37x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.14x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de KEOLEASE (8.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 118 días. Excelente situación: los proveedores financian 90 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 8 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
221 301 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
28 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
118 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
8 j
Evolución del NFR y plazos KEOLEASE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
226 137 €
132 145 €
-59 265 €
-28 258 €
-207 769 €
-816 244 €
-1 444 605 €
-1 902 110 €
221 301 €
Rotación de inventario (días)
0
1
1
2
2
1
0
1
1
Crédit clients (jours)
35
47
44
49
34
44
36
36
28
Crédit fournisseurs (jours)
33
89
60
45
59
67
63
68
118
Positionnement de KEOLEASE dans son secteur
Comparación con el sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLEASE is estimated at
32 392 287 €
(range 6 702 579€ - 44 571 049€).
With an EBITDA of 4 093 872€, the sector multiple of 11.9x is applied.
The price/revenue ratio is 2.33x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
6702k€32392k€44571k€
32 392 287 €Range: 6 702 579€ - 44 571 049€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 093 872 €×11.9x
Estimation48 915 356 €
9 947 061€ - 66 556 942€
Revenue Multiple30%
10 488 204 €×2.33x
Estimation24 475 607 €
5 714 404€ - 31 826 353€
Net Income Multiple20%
241 104 €×12.3x
Estimation2 959 640 €
73 637€ - 8 723 361€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare KEOLEASE with other companies in the same sector:
Yes, KEOLEASE generated a net profit of 241 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KEOLEASE ?
The headquarters of KEOLEASE is located in TAVERNY (95150), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of KEOLEASE ?
The tax return of KEOLEASE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KEOLEASE operate?
KEOLEASE operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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