KDI : revenue, balance sheet and financial ratios

KDI is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in VAULX-EN-VELIN (69120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KDI (SIREN 453812703)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos N/C 4 353 171 € 3 989 199 € 3 354 181 € 2 006 149 € N/C N/C 3 070 119 €
Resultado neto 139 164 € 250 027 € 240 134 € 615 972 € 37 984 € 115 557 € 151 292 € 133 350 €
EBITDA N/C 306 936 € 397 216 € 739 925 € 64 766 € N/C N/C 201 220 €
Margen neto N/C 5.7% 6.0% 18.4% 1.9% N/C N/C 4.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KDI genera un resultado neto positivo de 139 k€. Evolución 2016-2024: 133 k€ -> 139 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

139 164 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.068%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.675%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.0%

Evolución de indicadores de solvencia
KDI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17
Méd: 12.86
Q3: 44.56
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de KDI (22.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.68% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.13%
Méd: 24.62%
Q3: 43.31%
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KDI (29.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.52 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.67 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de KDI (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 146.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

146.564

Evolución de indicadores de liquidez
KDI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
146.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
Average -24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KDI (146.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.01x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 3.04x
Excelente +18 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de KDI (5.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
KDI

Positionnement de KDI dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of KDI is estimated at 195 989 € (range 107 721€ - 970 334€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
107k€ 195k€ 970k€
195 989 € Range: 107 721€ - 970 334€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
139 164 € × 1.4x = 195 989 €
Range: 107 722€ - 970 334€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KDI

What is the revenue of KDI ?

The revenue of KDI in 2023 is 4.4 M€.

Is KDI profitable?

Yes, KDI generated a net profit of 139 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KDI ?

The headquarters of KDI is located in VAULX-EN-VELIN (69120), in the department Rhone.

Where to find the tax return of KDI ?

The tax return of KDI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KDI operate?

KDI operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.