KASTELICOS : revenue, balance sheet and financial ratios

KASTELICOS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KASTELICOS (SIREN 513209965)
Indicador 2021 2019 2018 2016
Ingresos 9 208 € 17 044 € 5 860 € N/C
Resultado neto -1 567 € -3 081 € -2 258 € -1 425 €
EBITDA -2 954 € -3 022 € -2 199 € -1 366 €
Margen neto -17.0% -18.1% -38.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, KASTELICOS alcanza unos ingresos de 9 k€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.3%. Caída significativa de -46% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 9 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -3 k€, representando el -32.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-46%), el EBITDA varía en +2%, reduciendo el margen en 14.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-17.0% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 208 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 208 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 954 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 953 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 567 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-32.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 84%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.639%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

83.807%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-17.029%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.978

Evolución de indicadores de solvencia
KASTELICOS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.64 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0
Méd: 9.83
Q3: 163.63
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de KASTELICOS (7.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
83.81% 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.09%
Méd: 18.38%
Q3: 59.11%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de KASTELICOS (83.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-1.98 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: -2.56 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.29 ans
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de KASTELICOS (-2.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1000.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1000.654

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
KASTELICOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1000.65 2021
2018
2019
2021
Q1: 141.43
Méd: 327.34
Q3: 984.63
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de KASTELICOS (1000.65) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2018
2019
2021
Q1: -2.88x
Méd: 0.0x
Q3: 2.57x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de KASTELICOS (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 185 días. Excelente situación: los proveedores financian 185 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 558 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1778 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

45 470 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

185 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

558 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1778 j

Evolución del NFR y plazos
KASTELICOS

Positionnement de KASTELICOS dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of KASTELICOS is estimated at 2 576 € (range 926€ - 6 335€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
80 tx
0k€ 2k€ 6k€
2 576 € Range: 926€ - 6 335€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
9 208 € × 0.28x = 2 576 €
Range: 926€ - 6 336€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KASTELICOS

What is the revenue of KASTELICOS ?

The revenue of KASTELICOS in 2021 is 9 k€.

Is KASTELICOS profitable?

KASTELICOS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of KASTELICOS ?

The headquarters of KASTELICOS is located in PARIS (75005), in the department Paris.

Where to find the tax return of KASTELICOS ?

The tax return of KASTELICOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KASTELICOS operate?

KASTELICOS operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.