SIREN : 539983429
KALICONCEPT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in NOGENT-SUR-MARNE (94130), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 380 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 380 000 € | 300 776 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 249 160 € |
| Resultado neto | 511 391 € | 310 430 € | 74 140 € | 78 626 € | 320 325 € | 265 125 € | 9 549 € |
| EBITDA | 168 823 € | 125 568 € | 122 618 € | 128 987 € | 136 368 € | 115 286 € | 6 347 € |
| Margen neto | 134.6% | 103.2% | 24.7% | 26.2% | 106.8% | 88.4% | 3.8% |
En 2023, KALICONCEPT alcanza unos ingresos de 380 k€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.3%. Vs 2022, crecimiento de +26% (301 k€ -> 380 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 380 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 169 k€, representando el 44.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 511 k€, es decir, el 134.6% de los ingresos.
380 000 €
380 000 €
168 823 €
168 177 €
511 391 €
44.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 134.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
70.937%
56.448%
134.747%
2.32
13.7%
En 2023, el ratio de endeudamiento de KALICONCEPT (70.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de KALICONCEPT (56.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de KALICONCEPT (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 346.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 19.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
346.597
18.958
En 2023, el ratio de liquidez de KALICONCEPT (346.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de KALICONCEPT (19.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 33 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-43 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-45 315 €
33 j
0 j
0 j
-43 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KALICONCEPT is estimated at
566 021 €
(range 223 650€ - 2 119 153€).
With an EBITDA of 168 823€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KALICONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of KALICONCEPT in 2023 is 380 k€.
Yes, KALICONCEPT generated a net profit of 511 k€ in 2023.
The headquarters of KALICONCEPT is located in NOGENT-SUR-MARNE (94130), in the department Val-de-Marne.
The tax return of KALICONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KALICONCEPT operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.