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KALI R 2 : revenue, balance sheet and financial ratios

KALI R 2 is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in NOISY-LE-SEC (93130), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KALI R 2 (SIREN 879995470)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 1 468 916 € 2 490 102 € 2 438 454 € 1 017 091 € 2 827 859 €
EBITDA -11 346 € -16 296 € -26 511 € -3 979 € -377 989 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KALI R 2 genera un resultado neto positivo de 1.5 M€. Evolución 2020-2024: 2.8 M€ -> 1.5 M€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-11 346 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 346 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 468 916 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 98%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.571%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.084%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.049

Evolución de indicadores de solvencia
KALI R 2

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de KALI R 2 (0.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
98.08% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de KALI R 2 (98.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.05 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KALI R 2 (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 295.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

295.364

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
KALI R 2

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
295.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Average -29 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KALI R 2 (295.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KALI R 2 (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 370 días. Excelente situación: los proveedores financian 370 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

370 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
KALI R 2

Positionnement de KALI R 2 dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

Estimación de valoración

Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of KALI R 2 is estimated at 5 176 796 € (range 1 815 606€ - 14 001 328€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
173 transactions
1815k€ 5176k€ 14001k€
5 176 796 € Range: 1 815 606€ - 14 001 328€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
1 468 916 € × 3.5x = 5 176 796 €
Range: 1 815 606€ - 14 001 328€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KALI R 2

What is the revenue of KALI R 2 ?

The revenue of KALI R 2 is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is KALI R 2 profitable?

Yes, KALI R 2 generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of KALI R 2 ?

The headquarters of KALI R 2 is located in NOISY-LE-SEC (93130), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of KALI R 2 ?

The tax return of KALI R 2 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KALI R 2 operate?

KALI R 2 operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.