Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 1999-11-01 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Affrètement et organisation des transports Ubicación: TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), Seine-Saint-Denis
KALES AIRLINE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
KALES AIRLINE SERVICES is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Affrètement et organisation des transports .
Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 6.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, KALES AIRLINE SERVICES alcanza unos ingresos de 6.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.3%. Vs 2023, crecimiento de +16% (5.9 M€ -> 6.9 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 6.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 787 k€, representando el 11.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 653 k€, es decir, el 9.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 851 928 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 851 928 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
787 035 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
804 661 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
31.907%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia KALES AIRLINE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-1.783
9.209
4.422
10.281
162.128
78.117
48.101
42.021
31.907
Autonomía financiera
-2.046
20.568
25.845
11.739
17.026
33.655
47.759
55.876
49.864
Capacidad de reembolso
-0.004
0.18
1.189
-0.065
2.259
1.492
1.358
1.354
0.866
Flujo de caja / Ingresos
-3.244%
5.012%
0.284%
-7.002%
6.449%
8.982%
7.308%
8.315%
9.277%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
31.912024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 7.18
Q3: 44.29
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de KALES AIRLINE SERVICES (31.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.86%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.25%
Méd: 32.76%
Q3: 53.69%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de KALES AIRLINE SERVICES (49.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.87 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.37 ans
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de KALES AIRLINE SERVICES (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 290.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
290.302
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez KALES AIRLINE SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
95.065
125.408
134.755
111.801
185.63
245.177
338.969
475.838
290.302
Cobertura de intereses
-2.73
-6.753
200.531
-1.442
0.044
0.399
0.385
0.745
0.357
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
290.32024
2022
2023
2024
Q1: 118.72
Méd: 156.03
Q3: 230.66
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de KALES AIRLINE SERVICES (290.30) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 5.48x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de KALES AIRLINE SERVICES (0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 57 días. Situación favorable. El FM representa 165 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +140%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 138 046 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
54 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
57 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
165 j
Evolución del NFR y plazos KALES AIRLINE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 306 523 €
1 237 462 €
1 022 055 €
936 886 €
2 568 031 €
2 885 083 €
3 719 670 €
2 472 066 €
3 138 046 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
104
148
69
108
67
86
51
29
54
Crédit fournisseurs (jours)
122
135
69
102
91
64
33
27
57
Positionnement de KALES AIRLINE SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Affrètement et organisation des transports
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions).
This range of 497 552€ to 998 314€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
497k€613k€998k€
613 922 €Range: 497 552€ - 998 314€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare KALES AIRLINE SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about KALES AIRLINE SERVICES
What is the revenue of KALES AIRLINE SERVICES ?
The revenue of KALES AIRLINE SERVICES in 2024 is 6.9 M€.
Is KALES AIRLINE SERVICES profitable?
Yes, KALES AIRLINE SERVICES generated a net profit of 653 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KALES AIRLINE SERVICES ?
The headquarters of KALES AIRLINE SERVICES is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of KALES AIRLINE SERVICES ?
The tax return of KALES AIRLINE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KALES AIRLINE SERVICES operate?
KALES AIRLINE SERVICES operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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