Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2013-12-18 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil en systèmes et logiciels informatiquesUbicación: MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), Isere
KAIZEN SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
KAIZEN SOLUTIONS is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Based in MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 25.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, KAIZEN SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 25.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.4%. Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 25.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.6 M€, representando el 6.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 4.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
25 490 165 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
25 487 455 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 595 748 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 462 243 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
9.73%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia KAIZEN SOLUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
19.961
31.703
16.49
19.628
78.588
32.141
20.203
15.999
9.73
Autonomía financiera
38.3
35.577
40.678
42.642
36.906
43.459
50.229
39.862
46.562
Capacidad de reembolso
0.394
0.914
0.454
0.671
3.265
1.468
0.882
0.583
0.415
Flujo de caja / Ingresos
9.18%
7.05%
7.618%
6.47%
6.537%
5.835%
6.423%
6.1%
5.016%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
9.732024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.93
Q3: 32.58
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de KAIZEN SOLUTIONS (9.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
46.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.97%
Méd: 34.38%
Q3: 62.44%
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de KAIZEN SOLUTIONS (46.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.41 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.5 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de KAIZEN SOLUTIONS (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 203.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
203.151
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez KAIZEN SOLUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
182.059
188.187
186.688
201.001
287.967
231.143
240.616
181.604
203.151
Cobertura de intereses
0.335
0.336
0.272
0.243
0.286
0.542
0.513
0.361
0.401
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
203.152024
2022
2023
2024
Q1: 141.9
Méd: 230.48
Q3: 460.89
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de KAIZEN SOLUTIONS (203.15) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.4x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.04x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de KAIZEN SOLUTIONS (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 67 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. El FM representa 38 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +173%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 719 801 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
78 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
67 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
38 j
Evolución del NFR y plazos KAIZEN SOLUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
995 473 €
1 267 662 €
2 481 896 €
2 168 813 €
2 504 798 €
3 089 908 €
4 233 033 €
729 714 €
2 719 801 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
99
92
98
88
91
92
101
76
78
Crédit fournisseurs (jours)
117
100
111
90
107
100
59
67
67
Positionnement de KAIZEN SOLUTIONS dans son secteur
Comparación con el sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Estimación de valoración
Based on 215 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KAIZEN SOLUTIONS is estimated at
2 345 798 €
(range 1 099 262€ - 6 681 274€).
With an EBITDA of 1 595 748€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
215 transactions
1099k€2345k€6681k€
2 345 798 €Range: 1 099 262€ - 6 681 274€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 595 748 €×1.0x
Estimation1 558 486 €
588 646€ - 6 887 342€
Revenue Multiple30%
25 490 165 €×0.16x
Estimation4 091 519 €
2 194 692€ - 7 473 792€
Net Income Multiple20%
1 149 295 €×1.5x
Estimation1 695 500 €
732 662€ - 4 977 327€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
Compare KAIZEN SOLUTIONS with other companies in the same sector:
The revenue of KAIZEN SOLUTIONS in 2024 is 25.5 M€.
Is KAIZEN SOLUTIONS profitable?
Yes, KAIZEN SOLUTIONS generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of KAIZEN SOLUTIONS ?
The headquarters of KAIZEN SOLUTIONS is located in MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), in the department Isere.
Where to find the tax return of KAIZEN SOLUTIONS ?
The tax return of KAIZEN SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KAIZEN SOLUTIONS operate?
KAIZEN SOLUTIONS operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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