KABANE MONTPELLIER OPCO : revenue, balance sheet and financial ratios

KABANE MONTPELLIER OPCO is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres hébergements . Based in MONTPELLIER (34070), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KABANE MONTPELLIER OPCO (SIREN 898051644)
Indicador 2022 2021
Ingresos 1 367 870 € 181 940 €
Resultado neto -244 417 € -266 778 €
EBITDA -301 969 € -266 362 €
Margen neto -17.9% -146.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, KABANE MONTPELLIER OPCO alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Vs 2021, crecimiento de +652% (182 k€ -> 1.4 M€). Tras deducir el consumo (14 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -302 k€, representando el -22.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +124.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -244 k€ (-17.9% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 367 870 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 353 625 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-301 969 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-270 982 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-244 417 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-22.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 207%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

206.517%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.058%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-18.106%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-21.51

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

97.8%

Evolución de indicadores de solvencia
KABANE MONTPELLIER OPCO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
206.52 2022
2021
2022
Q1: -33.69
Méd: 33.48
Q3: 166.78
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de KABANE MONTPELLIER OPCO (206.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.06% 2022
2021
2022
Q1: -14.14%
Méd: 15.38%
Q3: 42.75%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de KABANE MONTPELLIER OPCO (29.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-21.51 ans 2022
2021
2022
Q1: -1.71 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de KABANE MONTPELLIER OPCO (-21.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 45.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

45.223

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-30.403

Evolución de indicadores de liquidez
KABANE MONTPELLIER OPCO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
45.22 2022
2021
2022
Q1: 91.25
Méd: 161.52
Q3: 342.15
Vigilar -62 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de liquidez de KABANE MONTPELLIER OPCO (45.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-30.4x 2022
2021
2022
Q1: -2.82x
Méd: 0.0x
Q3: 1.45x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de KABANE MONTPELLIER OPCO (-30.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 13 días. Plazo proveedores: 157 días. Excelente situación: los proveedores financian 144 días del ciclo operativo. El FM representa 32 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

123 300 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

13 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

157 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

32 j

Evolución del NFR y plazos
KABANE MONTPELLIER OPCO

Positionnement de KABANE MONTPELLIER OPCO dans son secteur

Comparación con el sector Autres hébergements

Estimación de valoración

Based on 242 transactions of similar company sales in 2022, the value of KABANE MONTPELLIER OPCO is estimated at 1 544 009 € (range 513 324€ - 2 702 538€). The price/revenue ratio is 1.13x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
242 transactions
513k€ 1544k€ 2702k€
1 544 009 € Range: 513 324€ - 2 702 538€
Section année 2022 Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
1 367 870 € × 1.13x = 1 544 010 €
Range: 513 325€ - 2 702 538€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 242 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KABANE MONTPELLIER OPCO

What is the revenue of KABANE MONTPELLIER OPCO ?

The revenue of KABANE MONTPELLIER OPCO in 2022 is 1.4 M€.

Is KABANE MONTPELLIER OPCO profitable?

KABANE MONTPELLIER OPCO recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of KABANE MONTPELLIER OPCO ?

The headquarters of KABANE MONTPELLIER OPCO is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.

Where to find the tax return of KABANE MONTPELLIER OPCO ?

The tax return of KABANE MONTPELLIER OPCO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KABANE MONTPELLIER OPCO operate?

KABANE MONTPELLIER OPCO operates in the sector Autres hébergements (NAF code 55.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.