K CEPT FINANCIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

K CEPT FINANCIERE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in STRASBOURG (67000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 82 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - K CEPT FINANCIERE (SIREN 500620166)
Indicador 2020 2019 2017
Ingresos 81 940 € 148 621 € 101 198 €
Resultado neto -29 788 € 63 321 € 29 351 €
EBITDA -29 359 € -3 807 € 33 006 €
Margen neto -36.4% 42.6% 29.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, K CEPT FINANCIERE alcanza unos ingresos de 82 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2020 (TCAC: -6.8%). Caída significativa de -45% vs 2019. Tras deducir el consumo (20 k€), el margen bruto se sitúa en 62 k€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza -29 k€, representando el -35.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-45%), el EBITDA varía en -671%, reduciendo el margen en 33.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -30 k€ (-36.4% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

81 940 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

61 541 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-29 359 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-29 661 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-29 788 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-35.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.684%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.542%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-35.798%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.003

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.6%

Evolución de indicadores de solvencia
K CEPT FINANCIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.68 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 5.56
Q3: 57.97
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de K CEPT FINANCIERE (1.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
1.54% 2020
2017
2019
2020
Q1: 5.51%
Méd: 38.11%
Q3: 73.12%
Average

En 2020, el autonomía financiera de K CEPT FINANCIERE (1.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.0 ans 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.94 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de K CEPT FINANCIERE (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 754.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

754.508

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.247

Evolución de indicadores de liquidez
K CEPT FINANCIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
754.51 2020
2017
2019
2020
Q1: 139.95
Méd: 286.59
Q3: 705.54
Excelente +20 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de K CEPT FINANCIERE (754.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1.25x 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.11x
Average -50 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de K CEPT FINANCIERE (-1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 223 días. Plazo proveedores: 59 días. El desfase de 164 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 492 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

112 024 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

223 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

492 j

Evolución del NFR y plazos
K CEPT FINANCIERE

Positionnement de K CEPT FINANCIERE dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales in 2020, the value of K CEPT FINANCIERE is estimated at 37 168 € (range 16 450€ - 44 396€). The price/revenue ratio is 0.45x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
53 tx
16k€ 37k€ 44k€
37 168 € Range: 16 450€ - 44 396€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Revenue Multiple
81 940 € × 0.45x = 37 169 €
Range: 16 451€ - 44 396€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about K CEPT FINANCIERE

What is the revenue of K CEPT FINANCIERE ?

The revenue of K CEPT FINANCIERE in 2020 is 82 k€.

Is K CEPT FINANCIERE profitable?

K CEPT FINANCIERE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of K CEPT FINANCIERE ?

The headquarters of K CEPT FINANCIERE is located in STRASBOURG (67000), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of K CEPT FINANCIERE ?

The tax return of K CEPT FINANCIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does K CEPT FINANCIERE operate?

K CEPT FINANCIERE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.