Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2004-05-04 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Ubicación: ORGELET (39270), Jura
JURATOYS : revenue, balance sheet and financial ratios
JURATOYS is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in ORGELET (39270),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 58.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, JURATOYS alcanza unos ingresos de 58.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.9%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (31.8 M€), el margen bruto se sitúa en 26.3 M€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza 3.5 M€, representando el 6.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -43%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 2.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
58 068 467 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
26 300 893 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 506 048 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 193 206 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
18.576%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
40.663
45.903
77.382
46.719
72.843
38.893
63.81
16.932
18.576
Autonomía financiera
53.731
51.106
42.47
52.576
45.704
50.814
44.969
63.127
59.837
Capacidad de reembolso
0.2
0.106
3.414
2.398
5.02
1.494
3.927
0.313
-1.892
Flujo de caja / Ingresos
7.703%
9.125%
7.001%
8.741%
7.659%
8.138%
6.877%
10.608%
-2.24%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
18.582024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 13.95
Q3: 53.28
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de JURATOYS (18.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
59.84%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.13%
Méd: 40.89%
Q3: 62.7%
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de JURATOYS (59.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-1.89 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.68 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de JURATOYS (-1.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 248.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 27.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
248.92
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
216.982
179.611
270.586
379.502
390.258
223.943
355.678
270.179
248.92
Cobertura de intereses
27.262
19.464
39.945
22.082
42.024
55.577
59.514
47.983
26.966
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
248.922024
2022
2023
2024
Q1: 148.38
Méd: 236.0
Q3: 414.69
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de JURATOYS (248.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
26.97x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 6.38x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de JURATOYS (27.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 81 días. Plazo proveedores: 81 días. La rotación de existencias es de 109 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 259 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
41 730 904 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
81 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
81 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
109 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
259 j
Evolución del NFR y plazos JURATOYS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
36 903 294 €
36 910 537 €
36 147 953 €
28 742 134 €
24 011 812 €
29 758 988 €
43 989 922 €
37 622 092 €
41 730 904 €
Rotación de inventario (días)
100
107
121
84
86
74
143
88
109
Crédit clients (jours)
102
110
115
104
97
92
87
97
81
Crédit fournisseurs (jours)
69
65
65
61
54
70
55
68
81
Positionnement de JURATOYS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Estimación de valoración
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of JURATOYS is estimated at
9 013 638 €
(range 3 761 547€ - 23 327 752€).
With an EBITDA of 3 506 048€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
145 transactions
3761k€9013k€23327k€
9 013 638 €Range: 3 761 547€ - 23 327 752€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 506 048 €×2.6x
Estimation9 137 851 €
3 324 294€ - 25 686 063€
Revenue Multiple30%
58 068 467 €×0.19x
Estimation11 110 010 €
6 252 988€ - 28 323 042€
Net Income Multiple20%
1 673 791 €×3.3x
Estimation5 558 551 €
1 117 521€ - 9 939 040€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare JURATOYS with other companies in the same sector:
Yes, JURATOYS generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of JURATOYS ?
The headquarters of JURATOYS is located in ORGELET (39270), in the department Jura.
Where to find the tax return of JURATOYS ?
The tax return of JURATOYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does JURATOYS operate?
JURATOYS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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