Empleados: 31 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1992-01-01 (34 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier Ubicación: CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), Ardennes
JONCOUX : revenue, balance sheet and financial ratios
JONCOUX is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Based in CHARLEVILLE-MEZIERES (08000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 37.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, JONCOUX alcanza unos ingresos de 37.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 11 años (TCAC: +1.4%). Caída significativa de -21% vs 2023. Tras deducir el consumo (13.8 M€), el margen bruto se sitúa en 23.3 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 3.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-21%), el EBITDA varía en -71%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 155 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
37 102 543 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
23 337 978 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 366 907 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-680 256 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 54.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
29.612%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
8.836
13.435
9.551
12.067
15.236
18.301
25.006
17.237
13.602
21.064
29.612
Autonomía financiera
73.246
73.973
75.716
73.817
63.604
60.522
58.397
58.179
56.392
53.415
55.344
Capacidad de reembolso
0.8
2.453
4.516
4.215
1.92
10.081
115.186
3.433
0.938
1.392
54.213
Flujo de caja / Ingresos
10.345%
5.577%
2.185%
3.088%
4.956%
1.069%
0.11%
2.829%
6.776%
6.412%
0.276%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
29.612024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 13.65
Q3: 57.82
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de JONCOUX (29.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
55.34%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.28%
Méd: 44.95%
Q3: 59.44%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de JONCOUX (55.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
54.21 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Vigilar+17 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de JONCOUX (54.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 219.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
219.664
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
236.074
269.659
246.149
243.217
232.415
219.844
212.717
195.587
183.851
191.247
219.664
Cobertura de intereses
2.808
4.984
8.297
4.497
3.049
3.998
4.552
2.08
1.243
1.354
13.68
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
219.662024
2022
2023
2024
Q1: 149.97
Méd: 231.36
Q3: 292.15
Average
En 2024, el ratio de liquidez de JONCOUX (219.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
13.68x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.63x
Excelente+17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de JONCOUX (13.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 46 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 90 días. El FM representa 77 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +25%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 934 008 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
50 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
90 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
77 j
Evolución del NFR y plazos JONCOUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 347 253 €
5 831 706 €
7 244 136 €
6 883 349 €
8 022 962 €
8 163 697 €
6 492 208 €
6 627 738 €
9 551 094 €
11 736 939 €
7 934 008 €
Rotación de inventario (días)
77
67
73
72
71
77
78
65
69
94
90
Crédit clients (jours)
40
45
46
52
56
50
40
60
62
51
50
Crédit fournisseurs (jours)
45
30
45
48
58
58
47
63
67
57
46
Positionnement de JONCOUX dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
Similar companies (Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier )
Compare JONCOUX with other companies in the same sector:
Yes, JONCOUX generated a net profit of 155 k€ in 2024.
Where is the headquarters of JONCOUX ?
The headquarters of JONCOUX is located in CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), in the department Ardennes.
Where to find the tax return of JONCOUX ?
The tax return of JONCOUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does JONCOUX operate?
JONCOUX operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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