JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Réparation d'ouvrages en métaux. Based in DISTROFF (57925), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 37.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE (SIREN 508837689)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 37 899 278 € 44 999 983 € 23 778 562 € 33 765 994 € 23 127 305 € 19 667 679 € 1 833 610 €
Resultado neto -2 710 647 € 1 793 935 € 960 604 € 1 546 319 € 244 612 € 296 041 € -3 365 338 €
EBITDA 3 624 904 € 5 713 903 € 4 398 028 € 4 607 221 € 1 441 531 € 1 238 458 € -3 173 329 €
Margen neto -7.2% 4.0% 4.0% 4.6% 1.1% 1.5% -183.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE alcanza unos ingresos de 37.9 M€. En el período 2015-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +65.7%. Caída significativa de -16% vs 2020. Tras deducir el consumo (12.3 M€), el margen bruto se sitúa en 25.6 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 3.6 M€, representando el 9.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -37%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -2.7 M€ (-7.2% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

37 899 278 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

25 623 150 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 624 904 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 033 934 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 710 647 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 224%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

223.777%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.178%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.931%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.833

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.3%

Evolución de indicadores de solvencia
JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
223.78 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.3
Méd: 27.7
Q3: 79.28
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (223.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.18% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.95%
Méd: 39.13%
Q3: 56.93%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (2.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
1.83 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 3.2 ans
Average +37 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 100.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 98.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

100.981

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

98.753

Evolución de indicadores de liquidez
JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
100.98 2021
2019
2020
2021
Q1: 159.6
Méd: 215.76
Q3: 295.68
Vigilar +8 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (100.98) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
98.75x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 2.56x
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de JOHN COCKERILL DEFENSE FR... (98.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 189 días. Plazo proveedores: 153 días. El desfase de 36 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 247 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 182 días de ingresos. En 2015-2021, el FM aumentó en +285%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 119 428 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

189 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

153 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

247 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

182 j

Evolución del NFR y plazos
JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

Positionnement de JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Réparation d'ouvrages en métaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 1 763 474€ to 14 545 198€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
1763k€ 5130k€ 14545k€
5 130 423 € Range: 1 763 474€ - 14 545 198€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE

What is the revenue of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ?

The revenue of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE in 2021 is 37.9 M€.

Is JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE profitable?

JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ?

The headquarters of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE is located in DISTROFF (57925), in the department Moselle.

Where to find the tax return of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ?

The tax return of JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE operate?

JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE operates in the sector Réparation d'ouvrages en métaux (NAF code 33.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.