JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BETHENY (51450), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 439 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 392598975)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 438 951 € 1 108 734 € 1 043 270 € 1 042 590 € 1 321 502 € 1 307 147 € 1 289 105 € 1 398 981 €
Resultado neto 45 022 € -41 746 € -201 337 € -52 635 € -2 715 € -15 776 € 102 658 € 14 403 €
EBITDA -271 131 € -37 457 € -205 830 € -125 111 € -115 193 € -23 453 € 118 919 € 29 507 €
Margen neto 10.3% -3.8% -19.3% -5.0% -0.2% -1.2% 8.0% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 439 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -13.5%). Caída significativa de -60% vs 2022. Tras deducir el consumo (304 k€), el margen bruto se sitúa en 135 k€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza -271 k€, representando el -61.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-60%), el EBITDA varía en -624%, reduciendo el margen en 58.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 45 k€, es decir, el 10.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

438 951 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

135 177 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-271 131 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-278 065 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

45 022 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-61.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -93%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-14.915%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-93.238%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-58.255%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.315

Evolución de indicadores de solvencia
JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-14.91 2024
2021
2022
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS (-14.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-93.24% 2024
2021
2022
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS (-93.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.32 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 55.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

55.391

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.727

Evolución de indicadores de liquidez
JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
55.39 2024
2021
2022
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Vigilar -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS (55.39) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-6.73x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS (-6.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 667 días. Excelente situación: los proveedores financian 606 días del ciclo operativo. El FM representa 189 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-28%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

230 331 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

667 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

189 j

Evolución del NFR y plazos
JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 31 649€ to 616 603€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
31k€ 99k€ 616k€
99 810 € Range: 31 649€ - 616 603€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 439 k€.

Is JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 45 k€ in 2024.

Where is the headquarters of JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS is located in BETHENY (51450), in the department Marne.

Where to find the tax return of JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS operate?

JOEL HENRIOT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.