Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-10-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieUbicación: BARBENTANE (13570), Bouches-du-Rhone
JEROUDI : revenue, balance sheet and financial ratios
JEROUDI is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in BARBENTANE (13570),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 398 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, JEROUDI alcanza unos ingresos de 398 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -5.3%). Caída significativa de -35% vs 2023. Tras deducir el consumo (37 k€), el margen bruto se sitúa en 361 k€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 5.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-35%), el EBITDA varía en -86%, reduciendo el margen en 18.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 6.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
398 068 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
361 268 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
20 112 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
30 358 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
24.708%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
41.995
28.101
21.336
12.188
29.243
34.208
34.08
26.476
24.708
Autonomía financiera
54.617
64.024
69.784
73.92
62.543
62.664
63.341
68.164
76.19
Capacidad de reembolso
1.019
1.562
-1.046
1.2
-10.024
4.441
4.819
1.106
8.181
Flujo de caja / Ingresos
15.168%
7.655%
-10.302%
4.73%
-1.819%
3.982%
3.855%
18.622%
3.819%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
24.712024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de JEROUDI (24.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
76.19%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de JEROUDI (76.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
8.18 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.55 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de JEROUDI (8.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1879.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1879.654
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
393.056
467.323
556.242
505.329
475.866
577.825
613.528
682.588
1879.654
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.649
0.608
1.51
0.286
1.447
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1879.652024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de JEROUDI (1879.65) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
1.45x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.23x
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de JEROUDI (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 43 días. El desfase de 58 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 127 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
140 757 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
101 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
43 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
127 j
Evolución del NFR y plazos JEROUDI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
145 389 €
187 965 €
272 523 €
280 905 €
202 699 €
229 593 €
247 987 €
188 803 €
140 757 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
127
134
147
137
152
121
117
123
101
Crédit fournisseurs (jours)
51
20
57
29
66
45
79
21
43
Positionnement de JEROUDI dans son secteur
Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of JEROUDI is estimated at
45 498 €
(range 19 828€ - 91 153€).
With an EBITDA of 20 112€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
19k€45k€91k€
45 498 €Range: 19 828€ - 91 153€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
20 112 €×1.0x
Estimation19 549 €
11 115€ - 61 697€
Revenue Multiple30%
398 068 €×0.18x
Estimation71 825 €
31 211€ - 110 534€
Net Income Multiple20%
25 581 €×2.8x
Estimation70 884 €
24 540€ - 135 725€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)
Compare JEROUDI with other companies in the same sector:
Yes, JEROUDI generated a net profit of 26 k€ in 2024.
Where is the headquarters of JEROUDI ?
The headquarters of JEROUDI is located in BARBENTANE (13570), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of JEROUDI ?
The tax return of JEROUDI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does JEROUDI operate?
JEROUDI operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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