SIREN : 539296202
ITRG is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité . Based in LENS (62300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 014 005 € | 1 341 934 € | 665 517 € | 1 342 439 € | 720 668 € |
| Resultado neto | 7 654 € | 94 827 € | -5 126 € | -223 646 € | -5 680 € |
| EBITDA | 297 308 € | 243 913 € | 54 056 € | 44 072 € | 7 695 € |
| Margen neto | 0.8% | 7.1% | -0.8% | -16.7% | -0.8% |
En 2022, ITRG alcanza unos ingresos de 1.0 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.9%. Caída significativa de -24% vs 2021. Tras deducir el consumo (-874 €), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 297 k€, representando el 29.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.
1 014 005 €
1 014 879 €
297 308 €
35 297 €
7 654 €
29.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -32%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-5.79%
-32.212%
17.262%
0.062
2.8%
En 2022, el ratio de endeudamiento de ITRG (-5.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2022, el autonomía financiera de ITRG (-32.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2022, el capacidad de reembolso de ITRG (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 65.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
65.602
0.034
En 2022, el ratio de liquidez de ITRG (65.60) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de ITRG (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 227 días. Plazo proveedores: 84 días. El desfase de 143 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-117 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-637%), liberando tesorería.
-329 105 €
227 j
84 j
2 j
-117 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 56 553€ to 851 245€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ITRG with other companies in the same sector:
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The revenue of ITRG in 2022 is 1.0 M€.
Yes, ITRG generated a net profit of 8 k€ in 2022.
The headquarters of ITRG is located in LENS (62300), in the department Pas-de-Calais.
The tax return of ITRG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ITRG operates in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité (NAF code 80.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.