Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-09-09 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Formation continue d'adultesUbicación: PARIS (75010), Paris
ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Formation continue d'adultes.
Based in PARIS (75010),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 346 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL alcanza unos ingresos de 346 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.2%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 346 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 44 k€, representando el 12.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
345 573 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
345 573 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
44 014 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
19 245 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.595%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
41.611
4.978
0.095
3.896
0.619
0.557
0.516
0.629
0.595
Autonomía financiera
45.587
71.69
72.005
70.682
72.389
70.578
77.644
78.351
79.521
Capacidad de reembolso
-2.731
0.085
0.006
-0.643
0.054
-0.061
0.098
0.038
0.044
Flujo de caja / Ingresos
-4.393%
23.534%
8.539%
-3.882%
10.971%
-9.129%
4.455%
13.583%
12.017%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.592024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.22
Q3: 34.93
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de ITINERAIRES INTERCULTUREL... (0.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
79.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03%
Méd: 30.48%
Q3: 60.98%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ITINERAIRES INTERCULTUREL... (79.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.04 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.51 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ITINERAIRES INTERCULTUREL... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 471.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
471.518
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
251.357
356.222
323.636
354.358
351.753
328.737
430.484
442.071
471.518
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
471.522024
2022
2023
2024
Q1: 126.79
Méd: 230.24
Q3: 439.51
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ITINERAIRES INTERCULTUREL... (471.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.65x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de ITINERAIRES INTERCULTUREL... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 297 días. Plazo proveedores: 23 días. El desfase de 274 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 226 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +32%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
217 341 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
297 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
23 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
226 j
Evolución del NFR y plazos ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
164 810 €
177 769 €
200 247 €
247 941 €
147 593 €
219 118 €
189 056 €
235 889 €
217 341 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
187
196
233
289
367
347
232
273
297
Crédit fournisseurs (jours)
47
12
38
34
16
37
28
30
23
Positionnement de ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL dans son secteur
Comparación con el sector Formation continue d'adultes
Estimación de valoración
Based on 134 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL is estimated at
94 550 €
(range 33 302€ - 249 439€).
With an EBITDA of 44 014€, the sector multiple of 2.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
134 transactions
33k€94k€249k€
94 550 €Range: 33 302€ - 249 439€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
44 014 €×2.2x
Estimation95 430 €
34 581€ - 248 199€
Revenue Multiple30%
345 573 €×0.36x
Estimation123 521 €
41 211€ - 241 507€
Net Income Multiple20%
16 649 €×2.9x
Estimation48 897 €
18 243€ - 264 438€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Formation continue d'adultes)
Compare ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL
What is the revenue of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL ?
The revenue of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL in 2024 is 346 k€.
Is ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL profitable?
Yes, ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL generated a net profit of 17 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL ?
The headquarters of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL is located in PARIS (75010), in the department Paris.
Where to find the tax return of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL ?
The tax return of ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL operate?
ITINERAIRES INTERCULTURELS SARL operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico