Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2017-11-06 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production de films et de programmes pour la télévision Ubicación: NEUILLY-SUR-SEINE (92200), Hauts-de-Seine
ITINERAIRE PRODUCTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
ITINERAIRE PRODUCTIONS is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Production de films et de programmes pour la télévision .
Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 18.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ITINERAIRE PRODUCTIONS alcanza unos ingresos de 18.9 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +50.4%. Vs 2023, crecimiento de +38% (13.7 M€ -> 18.9 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 18.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 11.2 M€, representando el 59.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +38.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5.5 M€, es decir, el 29.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
18 877 550 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
18 877 550 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
11 176 371 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-2 542 458 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 103%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 71.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
102.974%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ITINERAIRE PRODUCTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
-5.655
-256.725
89.896
105.675
182.314
102.974
Autonomía financiera
-71.15
-197.561
-18.523
-5.778
16.795
25.801
14.901
20.124
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
-0.023
-0.457
-0.21
-672.257
4.178
0.734
Flujo de caja / Ingresos
None%
None%
None%
None%
-109.511%
-0.074%
15.88%
71.896%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
102.972024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.12
Q3: 40.06
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de ITINERAIRE PRODUCTIONS (102.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
20.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.65%
Méd: 27.04%
Q3: 59.73%
Average
En 2024, el autonomía financiera de ITINERAIRE PRODUCTIONS (20.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.73 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.35 ans
Average+62 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ITINERAIRE PRODUCTIONS (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 221.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
221.756
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ITINERAIRE PRODUCTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
48.904
25.694
47.64
125.075
173.346
142.734
195.28
221.756
Cobertura de intereses
0.0
-0.071
-0.073
-1.425
-0.881
22.274
15.607
4.87
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
221.762024
2022
2023
2024
Q1: 110.74
Méd: 205.42
Q3: 432.49
Bueno+18 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ITINERAIRE PRODUCTIONS (221.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
4.87x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ITINERAIRE PRODUCTIONS (4.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 201 días. Plazo proveedores: 84 días. El desfase de 117 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 104 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 466 938 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
201 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
84 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
104 j
Evolución del NFR y plazos ITINERAIRE PRODUCTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
205 960 €
1 635 584 €
12 565 934 €
5 466 938 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
138
172
417
201
Crédit fournisseurs (jours)
12
61
47
16
18
30
171
84
Positionnement de ITINERAIRE PRODUCTIONS dans son secteur
Comparación con el sector Production de films et de programmes pour la télévision
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 2 016 755€ to 26 514 837€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
2016k€6481k€26514k€
6 481 696 €Range: 2 016 755€ - 26 514 837€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ITINERAIRE PRODUCTIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ITINERAIRE PRODUCTIONS
What is the revenue of ITINERAIRE PRODUCTIONS ?
The revenue of ITINERAIRE PRODUCTIONS in 2024 is 18.9 M€.
Is ITINERAIRE PRODUCTIONS profitable?
Yes, ITINERAIRE PRODUCTIONS generated a net profit of 5.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ITINERAIRE PRODUCTIONS ?
The headquarters of ITINERAIRE PRODUCTIONS is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ITINERAIRE PRODUCTIONS ?
The tax return of ITINERAIRE PRODUCTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ITINERAIRE PRODUCTIONS operate?
ITINERAIRE PRODUCTIONS operates in the sector Production de films et de programmes pour la télévision (NAF code 59.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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