ITHEK CLIM : revenue, balance sheet and financial ratios

ITHEK CLIM is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in LE BOURGET (93350), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 372 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ITHEK CLIM (SIREN 818287583)
Indicador 2023 2021 2018
Ingresos N/C 371 752 € 377 093 €
Resultado neto 0 € 17 769 € 72 109 €
EBITDA N/C 35 825 € 91 544 €
Margen neto N/C 4.8% 19.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ITHEK CLIM registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2018-2021: 72 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

44.653%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.891%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.2%

Evolución de indicadores de solvencia
ITHEK CLIM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
44.65 2023
2018
2021
2023
Q1: 2.1
Méd: 17.18
Q3: 54.05
Average +40 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ITHEK CLIM (44.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.89% 2023
2018
2021
2023
Q1: 15.58%
Méd: 35.38%
Q3: 54.07%
Average

En 2023, el autonomía financiera de ITHEK CLIM (13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.13 ans 2021
2018
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.9 ans
Average +50 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de ITHEK CLIM (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 173.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

173.358

Evolución de indicadores de liquidez
ITHEK CLIM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
173.36 2023
2018
2021
2023
Q1: 152.93
Méd: 207.16
Q3: 302.59
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ITHEK CLIM (173.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.07x 2021
2018
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Bueno +37 pts durante 2 años

En 2021, el cobertura de intereses de ITHEK CLIM (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ITHEK CLIM

Positionnement de ITHEK CLIM dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about ITHEK CLIM

What is the revenue of ITHEK CLIM ?

The revenue of ITHEK CLIM in 2021 is 372 k€.

Is ITHEK CLIM profitable?

Yes, ITHEK CLIM generated a net profit of 18 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ITHEK CLIM ?

The headquarters of ITHEK CLIM is located in LE BOURGET (93350), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of ITHEK CLIM ?

The tax return of ITHEK CLIM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ITHEK CLIM operate?

ITHEK CLIM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.