SIREN : 817765167
ITHAQUE INVESTISSEMENTS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 481 680 € | 2 241 470 € | 1 308 731 € | 1 330 672 € | 1 249 111 € | 1 310 134 € |
| Resultado neto | 4 474 290 € | 6 865 287 € | 6 592 600 € | 4 579 013 € | 3 253 003 € | 271 967 € |
| EBITDA | 184 897 € | 157 094 € | 89 140 € | 91 283 € | 87 991 € | 74 407 € |
| Margen neto | 180.3% | 306.3% | 503.7% | 344.1% | 260.4% | 20.8% |
En 2021, ITHAQUE INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 2.5 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.6%. Vs 2020, crecimiento de +11% (2.2 M€ -> 2.5 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 185 k€, representando el 7.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4.5 M€, es decir, el 180.3% de los ingresos.
2 481 680 €
2 481 680 €
184 897 €
208 320 €
4 474 290 €
7.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 192%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 19.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 179.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
191.814%
34.055%
179.348%
19.133
91.1%
En 2021, el ratio de endeudamiento de ITHAQUE INVESTISSEMENTS (191.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de ITHAQUE INVESTISSEMENTS (34.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de ITHAQUE INVESTISSEMENTS (19.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 6951.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1846.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
6951.469
1846.877
En 2021, el ratio de liquidez de ITHAQUE INVESTISSEMENTS (6951.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de ITHAQUE INVESTISSEMENTS (1846.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18 días. Plazo proveedores: 100 días. Excelente situación: los proveedores financian 82 días del ciclo operativo. El FM representa 8022 días de ingresos.
55 301 534 €
18 j
100 j
0 j
8022 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of ITHAQUE INVESTISSEMENTS is estimated at
5 119 876 €
(range 1 875 788€ - 13 595 700€).
With an EBITDA of 184 897€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ITHAQUE INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of ITHAQUE INVESTISSEMENTS in 2021 is 2.5 M€.
Yes, ITHAQUE INVESTISSEMENTS generated a net profit of 4.5 M€ in 2021.
The headquarters of ITHAQUE INVESTISSEMENTS is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of ITHAQUE INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ITHAQUE INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.