Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-02-24 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), Vaucluse
ISOLTOP : revenue, balance sheet and financial ratios
ISOLTOP is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ISOLTOP alcanza unos ingresos de 8.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.7%. Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.5 M€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 871 k€, representando el 10.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -30%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 590 k€, es decir, el 7.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
8 390 848 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 865 140 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
871 235 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
802 378 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
25.267%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
108.461
84.797
53.823
41.821
74.193
27.242
36.604
31.896
25.267
Autonomía financiera
37.9
39.999
49.977
55.187
45.845
56.499
55.567
56.312
65.924
Capacidad de reembolso
4.846
3.174
1.804
1.686
2.427
0.894
1.104
1.363
1.723
Flujo de caja / Ingresos
6.331%
6.931%
8.696%
8.29%
12.381%
11.778%
12.059%
9.92%
7.654%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
25.272024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ISOLTOP (25.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
65.92%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ISOLTOP (65.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.72 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ISOLTOP (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 525.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
525.54
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
353.185
299.15
342.925
366.331
439.718
312.86
373.402
357.322
525.54
Cobertura de intereses
8.104
4.985
2.893
2.027
0.873
0.393
0.734
1.871
3.35
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
525.542024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ISOLTOP (525.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
3.35x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ISOLTOP (3.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 38 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 46 días. El FM representa 126 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +177%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 935 622 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
52 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
46 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
126 j
Evolución del NFR y plazos ISOLTOP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 061 001 €
1 348 098 €
1 472 736 €
1 434 947 €
1 810 365 €
2 449 631 €
2 793 477 €
3 052 801 €
2 935 622 €
Rotación de inventario (días)
48
37
48
37
43
43
42
44
46
Crédit clients (jours)
56
66
55
55
64
58
54
50
52
Crédit fournisseurs (jours)
45
56
45
43
65
62
53
68
38
Positionnement de ISOLTOP dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ISOLTOP is estimated at
1 001 840 €
(range 625 354€ - 2 281 362€).
With an EBITDA of 871 235€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
625k€1001k€2281k€
1 001 840 €Range: 625 354€ - 2 281 362€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
871 235 €×1.0x
Estimation903 349 €
580 020€ - 2 085 122€
Revenue Multiple30%
8 390 848 €×0.13x
Estimation1 080 143 €
569 841€ - 1 371 417€
Net Income Multiple20%
590 333 €×1.9x
Estimation1 130 614 €
821 964€ - 4 136 882€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare ISOLTOP with other companies in the same sector:
Yes, ISOLTOP generated a net profit of 590 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ISOLTOP ?
The headquarters of ISOLTOP is located in ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of ISOLTOP ?
The tax return of ISOLTOP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ISOLTOP operate?
ISOLTOP operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico