Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2004-10-01 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Edition de logiciels applicatifsUbicación: CHATILLON-LE-DUC (25870), Doubs
ISICONCEPT INFORMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
ISICONCEPT INFORMATIQUE is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs.
Based in CHATILLON-LE-DUC (25870),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ISICONCEPT INFORMATIQUE alcanza unos ingresos de 3.1 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.5%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (915 k€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 323 k€, representando el 10.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 200 k€, es decir, el 6.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 091 909 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 177 313 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
323 269 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
251 261 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13.375%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ISICONCEPT INFORMATIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
20.786
14.296
10.288
9.92
49.602
16.97
20.88
17.069
13.375
Autonomía financiera
51.855
60.522
59.28
59.497
44.385
55.614
54.598
61.963
66.278
Capacidad de reembolso
None
0.584
0.363
0.438
2.008
0.63
0.943
0.746
0.685
Flujo de caja / Ingresos
None%
9.094%
9.933%
9.224%
7.763%
9.298%
8.431%
9.083%
8.722%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13.382024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.29
Q3: 44.39
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ISICONCEPT INFORMATIQUE (13.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
66.28%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.65%
Méd: 39.77%
Q3: 62.21%
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ISICONCEPT INFORMATIQUE (66.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.69 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ISICONCEPT INFORMATIQUE (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 386.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
386.042
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ISICONCEPT INFORMATIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
283.423
359.455
300.943
285.363
296.54
281.785
282.296
348.59
386.042
Cobertura de intereses
None
0.795
0.532
0.355
0.339
0.491
0.577
1.643
2.125
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
386.042024
2022
2023
2024
Q1: 146.39
Méd: 243.79
Q3: 459.15
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ISICONCEPT INFORMATIQUE (386.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.12x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.19x
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ISICONCEPT INFORMATIQUE (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 48 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 40 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
340 388 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
48 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
15 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
40 j
Evolución del NFR y plazos ISICONCEPT INFORMATIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
259 619 €
306 103 €
306 823 €
70 512 €
147 054 €
367 326 €
555 664 €
340 388 €
Rotación de inventario (días)
0
18
9
18
10
12
15
13
15
Crédit clients (jours)
0
74
86
83
42
58
71
74
43
Crédit fournisseurs (jours)
0
37
72
83
70
39
62
44
48
Positionnement de ISICONCEPT INFORMATIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Edition de logiciels applicatifs
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ISICONCEPT INFORMATIQUE is estimated at
436 343 €
(range 171 566€ - 1 176 251€).
With an EBITDA of 323 269€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.25x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
171k€436k€1176k€
436 343 €Range: 171 566€ - 1 176 251€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
323 269 €×1.0x
Estimation313 763 €
102 896€ - 1 013 912€
Revenue Multiple30%
3 091 909 €×0.25x
Estimation769 366 €
339 872€ - 1 693 241€
Net Income Multiple20%
200 139 €×1.2x
Estimation243 263 €
90 783€ - 806 614€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about ISICONCEPT INFORMATIQUE
What is the revenue of ISICONCEPT INFORMATIQUE ?
The revenue of ISICONCEPT INFORMATIQUE in 2024 is 3.1 M€.
Is ISICONCEPT INFORMATIQUE profitable?
Yes, ISICONCEPT INFORMATIQUE generated a net profit of 200 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ISICONCEPT INFORMATIQUE ?
The headquarters of ISICONCEPT INFORMATIQUE is located in CHATILLON-LE-DUC (25870), in the department Doubs.
Where to find the tax return of ISICONCEPT INFORMATIQUE ?
The tax return of ISICONCEPT INFORMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ISICONCEPT INFORMATIQUE operate?
ISICONCEPT INFORMATIQUE operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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