ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in TOURRETTES (83440), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT (SIREN 524533080)
Indicador 2017 2016
Ingresos 101 071 € 107 396 €
Resultado neto 2 607 € -8 273 €
EBITDA 10 168 € 2 491 €
Margen neto 2.6% -7.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 101 k€. Ligera caída de -6% vs 2016. Tras deducir el consumo (11 k€), el margen bruto se sitúa en 90 k€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 10.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

101 071 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

89 740 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

10 168 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 791 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 607 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.014%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.16%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.876%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.138

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.01 2017
2016
2017
Q1: 5.68
Méd: 32.77
Q3: 96.48
Average +22 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de ISA BELLA RIVIERA TERRASS... (45.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.16% 2017
2016
2017
Q1: 17.08%
Méd: 35.29%
Q3: 54.1%
Average

En 2017, el autonomía financiera de ISA BELLA RIVIERA TERRASS... (16.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.14 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de ISA BELLA RIVIERA TERRASS... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.683

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.285

Evolución de indicadores de liquidez
ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.68 2017
2016
2017
Q1: 123.41
Méd: 175.78
Q3: 267.84
Average +20 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de ISA BELLA RIVIERA TERRASS... (172.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.28x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Average -43 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de ISA BELLA RIVIERA TERRASS... (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 16 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. El FM es negativo (-7 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 986 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

38 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-7 j

Evolución del NFR y plazos
ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT

Positionnement de ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT is estimated at 15 622 € (range 5 826€ - 38 377€). With an EBITDA of 10 168€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
5k€ 15k€ 38k€
15 622 € Range: 5 826€ - 38 377€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
10 168 € × 1.4x
Estimation 13 963 €
3 305€ - 37 005€
Revenue Multiple 30%
101 071 € × 0.22x
Estimation 22 696 €
12 208€ - 49 147€
Net Income Multiple 20%
2 607 € × 3.5x
Estimation 9 165 €
2 557€ - 25 655€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT

What is the revenue of ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT ?

The revenue of ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT in 2017 is 101 k€.

Is ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT profitable?

Yes, ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT generated a net profit of 3 k€ in 2017.

Where is the headquarters of ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT ?

The headquarters of ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT is located in TOURRETTES (83440), in the department Var.

Where to find the tax return of ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT ?

The tax return of ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT operate?

ISA BELLA RIVIERA TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.