IQ CONCEPT SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

IQ CONCEPT SAS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes. Based in VILLENEUVE-D'ASCQ (59491), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 12.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - IQ CONCEPT SAS (SIREN 482517752)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 12 373 316 € 10 965 646 € 5 544 806 € 3 774 523 € 8 970 080 € 7 250 634 € 7 905 156 €
Resultado neto 619 047 € 98 564 € -1 540 464 € -3 249 868 € -586 156 € -81 072 € -9 710 €
EBITDA 1 105 463 € 1 303 854 € -269 931 € -1 857 269 € 520 511 € 872 225 € 996 220 €
Margen neto 5.0% 0.9% -27.8% -86.1% -6.5% -1.1% -0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, IQ CONCEPT SAS alcanza unos ingresos de 12.4 M€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Vs 2022, crecimiento de +13% (11.0 M€ -> 12.4 M€). Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 11.0 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 8.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+13%), el EBITDA varía en -15%, reduciendo el margen en 3.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 619 k€, es decir, el 5.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 373 316 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 019 872 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 105 463 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

671 601 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

619 047 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 94%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

94.103%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.967%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.823%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.335

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.4%

Evolución de indicadores de solvencia
IQ CONCEPT SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
94.1 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.09
Méd: 45.14
Q3: 173.23
Average +35 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de IQ CONCEPT SAS (94.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.97% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.93%
Méd: 33.37%
Q3: 58.71%
Average +16 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de IQ CONCEPT SAS (24.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.33 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 3.14 ans
Average +32 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de IQ CONCEPT SAS (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 100.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

100.95

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.514

Evolución de indicadores de liquidez
IQ CONCEPT SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
100.95 2023
2021
2022
2023
Q1: 75.54
Méd: 179.69
Q3: 442.24
Average +14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de IQ CONCEPT SAS (100.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6.51x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.19x
Q3: 5.84x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de IQ CONCEPT SAS (6.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 136 días. Excelente situación: los proveedores financian 99 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 53 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +87%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 812 691 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

136 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

53 j

Evolución del NFR y plazos
IQ CONCEPT SAS

Positionnement de IQ CONCEPT SAS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 2 935 985€ to 8 272 620€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
2935k€ 6114k€ 8272k€
6 114 470 € Range: 2 935 985€ - 8 272 620€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IQ CONCEPT SAS

What is the revenue of IQ CONCEPT SAS ?

The revenue of IQ CONCEPT SAS in 2023 is 12.4 M€.

Is IQ CONCEPT SAS profitable?

Yes, IQ CONCEPT SAS generated a net profit of 619 k€ in 2023.

Where is the headquarters of IQ CONCEPT SAS ?

The headquarters of IQ CONCEPT SAS is located in VILLENEUVE-D'ASCQ (59491), in the department Nord.

Where to find the tax return of IQ CONCEPT SAS ?

The tax return of IQ CONCEPT SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IQ CONCEPT SAS operate?

IQ CONCEPT SAS operates in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (NAF code 93.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.