Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2013-10-16 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleUbicación: RUEIL-MALMAISON (92500), Hauts-de-Seine
INTRUM CORPORATE : revenue, balance sheet and financial ratios
INTRUM CORPORATE is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in RUEIL-MALMAISON (92500),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 60.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, INTRUM CORPORATE alcanza unos ingresos de 60.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.1%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (106 k€), el margen bruto se sitúa en 60.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.5 M€, representando el 7.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.1 M€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
60 379 662 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
60 273 824 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 490 163 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
519 183 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.295%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia INTRUM CORPORATE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.535
0.273
0.651
2.709
0.248
0.336
0.406
0.432
0.295
Autonomía financiera
62.992
54.735
56.778
52.607
49.889
44.38
44.565
42.068
46.35
Capacidad de reembolso
0.045
0.022
0.08
0.346
-0.044
0.078
-0.023
-0.08
0.07
Flujo de caja / Ingresos
9.363%
9.819%
5.738%
10.756%
-3.44%
2.385%
-8.618%
-2.458%
2.145%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.292024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de INTRUM CORPORATE (0.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
46.35%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de INTRUM CORPORATE (46.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.07 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average+28 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de INTRUM CORPORATE (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 94.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
94.166
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez INTRUM CORPORATE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
140.446
126.822
126.544
136.717
121.071
116.167
100.248
91.686
94.166
Cobertura de intereses
0.02
0.094
0.386
0.055
-75.883
0.113
-0.345
0.884
0.039
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
94.172024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de INTRUM CORPORATE (94.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.04x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Bueno+26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de INTRUM CORPORATE (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 135 días. Excelente situación: los proveedores financian 86 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-27 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-203%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-4 542 362 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
49 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
135 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-27 j
Evolución del NFR y plazos INTRUM CORPORATE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 410 259 €
3 195 398 €
3 069 661 €
11 813 437 €
1 798 711 €
1 879 751 €
-6 927 028 €
-4 852 030 €
-4 542 362 €
Rotación de inventario (días)
3
4
3
9
5
4
3
3
3
Crédit clients (jours)
48
65
68
142
52
54
44
46
49
Crédit fournisseurs (jours)
113
164
147
323
142
195
127
153
135
Positionnement de INTRUM CORPORATE dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Estimación de valoración
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INTRUM CORPORATE is estimated at
15 297 134 €
(range 6 159 692€ - 33 142 939€).
With an EBITDA of 4 490 163€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
6159k€15297k€33142k€
15 297 134 €Range: 6 159 692€ - 33 142 939€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 490 163 €×3.3x
Estimation14 973 449 €
4 845 130€ - 35 517 197€
Revenue Multiple30%
60 379 662 €×0.36x
Estimation21 518 718 €
11 247 683€ - 40 325 955€
Net Income Multiple20%
2 068 934 €×3.3x
Estimation6 773 973 €
1 814 112€ - 16 432 769€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare INTRUM CORPORATE with other companies in the same sector:
The revenue of INTRUM CORPORATE in 2024 is 60.4 M€.
Is INTRUM CORPORATE profitable?
Yes, INTRUM CORPORATE generated a net profit of 2.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of INTRUM CORPORATE ?
The headquarters of INTRUM CORPORATE is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of INTRUM CORPORATE ?
The tax return of INTRUM CORPORATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INTRUM CORPORATE operate?
INTRUM CORPORATE operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico