INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 28.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS (SIREN 451227250)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 28 540 862 € 23 773 672 € 24 063 945 € 26 247 420 € 17 766 482 € 24 820 071 € 12 360 088 € 10 871 639 € 7 496 620 €
Resultado neto 2 215 034 € 2 216 238 € 1 854 934 € 1 314 273 € 1 138 885 € 1 401 896 € 832 466 € 854 812 € 712 533 €
EBITDA 1 982 162 € 2 115 754 € 2 259 151 € 1 842 083 € 1 536 508 € 1 990 153 € 1 112 690 € 1 097 234 € 1 120 060 €
Margen neto 7.8% 9.3% 7.7% 5.0% 6.4% 5.6% 6.7% 7.9% 9.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS alcanza unos ingresos de 28.5 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.2%. Vs 2024, crecimiento de +20% (23.8 M€ -> 28.5 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 28.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.0 M€, representando el 6.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.2 M€, es decir, el 7.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

28 540 862 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

28 540 862 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 982 162 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 858 075 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 215 034 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 584%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 28.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

584.466%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.034%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.213%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

28.809

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.4%

Evolución de indicadores de solvencia
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
584.47 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 4.23
Q3: 41.42
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de INTERMEDIATE CAPITAL GROU... (584.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
14.03% 2025
2023
2024
2025
Q1: 8.49%
Méd: 48.29%
Q3: 82.38%
Average

En 2025, el autonomía financiera de INTERMEDIATE CAPITAL GROU... (14.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
28.81 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.55 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de INTERMEDIATE CAPITAL GROU... (28.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2582.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 59.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2582.663

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

59.909

Evolución de indicadores de liquidez
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2582.66 2025
2023
2024
2025
Q1: 148.71
Méd: 349.94
Q3: 1214.97
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de INTERMEDIATE CAPITAL GROU... (2582.66) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
59.91x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.3x
Méd: 0.0x
Q3: 0.62x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de INTERMEDIATE CAPITAL GROU... (59.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 20 días. Situación favorable. El FM representa 976 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +2847%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

77 342 026 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

20 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

976 j

Evolución del NFR y plazos
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

Positionnement de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 5 145 204€ to 22 299 806€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
5145k€ 9029k€ 22299k€
9 029 099 € Range: 5 145 204€ - 22 299 806€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS

What is the revenue of INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS ?

The revenue of INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS in 2025 is 28.5 M€.

Is INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS profitable?

Yes, INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS generated a net profit of 2.2 M€ in 2025.

Where is the headquarters of INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS ?

The headquarters of INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS ?

The tax return of INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS operate?

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.