INTELLI'OENO : revenue, balance sheet and financial ratios

INTELLI'OENO is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in BOURG-LES-VALENCE (26500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 203 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - INTELLI'OENO (SIREN 445234180)
Indicador 2024 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 203 273 € 205 214 € 153 601 € 186 322 € 204 531 € 180 202 € 208 912 € 176 994 €
Resultado neto 16 631 € 26 978 € -57 041 € 189 082 € 21 596 € -41 354 € -8 660 € -2 212 €
EBITDA 7 551 € 15 089 € -67 894 € 31 522 € 11 494 € -48 873 € -23 369 € -9 260 €
Margen neto 8.2% 13.1% -37.1% 101.5% 10.6% -22.9% -4.1% -1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, INTELLI'OENO alcanza unos ingresos de 203 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.6%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (64 k€), el margen bruto se sitúa en 140 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 3.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -50%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 8.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

203 273 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

139 661 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 551 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 782 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

16 631 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 467%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

466.897%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.639%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.126%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.434

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.3%

Evolución de indicadores de solvencia
INTELLI'OENO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
466.9 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.67
Q3: 40.89
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de INTELLI'OENO (466.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.64% 2024
2021
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 32.74%
Q3: 63.16%
Average

En 2024, el autonomía financiera de INTELLI'OENO (7.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.43 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de INTELLI'OENO (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.743

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.204

Evolución de indicadores de liquidez
INTELLI'OENO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.74 2024
2021
2023
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Average

En 2024, el ratio de liquidez de INTELLI'OENO (149.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
11.2x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de INTELLI'OENO (11.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 64 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 58 días. El FM representa 101 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +253%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

57 229 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

58 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

101 j

Evolución del NFR y plazos
INTELLI'OENO

Positionnement de INTELLI'OENO dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of INTELLI'OENO is estimated at 51 389 € (range 13 788€ - 86 104€). With an EBITDA of 7 551€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
98 tx
13k€ 51k€ 86k€
51 389 € Range: 13 788€ - 86 104€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 551 € × 3.5x
Estimation 26 159 €
6 518€ - 42 884€
Revenue Multiple 30%
203 273 € × 0.36x
Estimation 73 886 €
24 262€ - 125 020€
Net Income Multiple 20%
16 631 € × 4.9x
Estimation 80 719 €
16 252€ - 135 781€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about INTELLI'OENO

What is the revenue of INTELLI'OENO ?

The revenue of INTELLI'OENO in 2024 is 203 k€.

Is INTELLI'OENO profitable?

Yes, INTELLI'OENO generated a net profit of 17 k€ in 2024.

Where is the headquarters of INTELLI'OENO ?

The headquarters of INTELLI'OENO is located in BOURG-LES-VALENCE (26500), in the department Drome.

Where to find the tax return of INTELLI'OENO ?

The tax return of INTELLI'OENO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does INTELLI'OENO operate?

INTELLI'OENO operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.