Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2004-12-20 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaireUbicación: SAINT-AUBIN-LE-MONIAL (03160), Allier
INTEGRA MICROFRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
INTEGRA MICROFRANCE is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in SAINT-AUBIN-LE-MONIAL (03160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 14.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, INTEGRA MICROFRANCE alcanza unos ingresos de 14.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.8%). Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (2.7 M€), el margen bruto se sitúa en 11.4 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 1.7 M€, representando el 11.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 822 k€, es decir, el 5.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
14 022 547 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
11 360 374 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 655 540 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
976 439 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.836%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia INTEGRA MICROFRANCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.299
0.0
0.0
1.836
Autonomía financiera
45.073
51.719
52.88
48.143
62.878
58.64
59.346
66.574
70.356
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.02
0.0
0.0
0.148
Flujo de caja / Ingresos
11.345%
16.025%
12.237%
8.937%
13.266%
10.738%
6.771%
7.045%
9.087%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.842024
2022
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de INTEGRA MICROFRANCE (1.84) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
70.36%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de INTEGRA MICROFRANCE (70.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.15 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.74 ans
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de INTEGRA MICROFRANCE (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 388.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
388.401
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez INTEGRA MICROFRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
177.789
191.904
206.223
193.282
320.438
267.999
255.426
327.868
388.401
Cobertura de intereses
0.122
0.127
0.535
0.631
0.832
1.246
0.942
0.337
0.161
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
388.42024
2022
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de INTEGRA MICROFRANCE (388.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.16x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 4.96x
Average-23 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de INTEGRA MICROFRANCE (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 89 días. El FM representa 100 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 907 102 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
37 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
69 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
89 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
100 j
Evolución del NFR y plazos INTEGRA MICROFRANCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 445 993 €
5 353 922 €
6 726 135 €
7 788 886 €
8 387 206 €
9 019 745 €
10 061 821 €
3 692 166 €
3 907 102 €
Rotación de inventario (días)
40
37
43
42
63
60
72
80
89
Crédit clients (jours)
47
43
37
51
45
61
46
49
37
Crédit fournisseurs (jours)
109
101
99
116
102
99
112
117
69
Positionnement de INTEGRA MICROFRANCE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Estimación de valoración
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INTEGRA MICROFRANCE is estimated at
3 556 745 €
(range 972 880€ - 6 870 814€).
With an EBITDA of 1 655 540€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
57 tx
972k€3556k€6870k€
3 556 745 €Range: 972 880€ - 6 870 814€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 655 540 €×2.5x
Estimation4 204 012 €
826 242€ - 7 774 570€
Revenue Multiple30%
14 022 547 €×0.23x
Estimation3 180 319 €
1 478 056€ - 6 654 278€
Net Income Multiple20%
821 891 €×3.0x
Estimation2 503 217 €
581 716€ - 4 936 232€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire)
Compare INTEGRA MICROFRANCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about INTEGRA MICROFRANCE
What is the revenue of INTEGRA MICROFRANCE ?
The revenue of INTEGRA MICROFRANCE in 2024 is 14.0 M€.
Is INTEGRA MICROFRANCE profitable?
Yes, INTEGRA MICROFRANCE generated a net profit of 822 k€ in 2024.
Where is the headquarters of INTEGRA MICROFRANCE ?
The headquarters of INTEGRA MICROFRANCE is located in SAINT-AUBIN-LE-MONIAL (03160), in the department Allier.
Where to find the tax return of INTEGRA MICROFRANCE ?
The tax return of INTEGRA MICROFRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INTEGRA MICROFRANCE operate?
INTEGRA MICROFRANCE operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico