INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE : revenue, balance sheet and financial ratios

INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in VILLE-SUR-ARCE (10110), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 176 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE (SIREN 378070791)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 175 774 € 187 906 € 237 641 € 179 368 € 151 022 €
Resultado neto 38 516 € 46 393 € 48 640 € 5 925 € 19 423 €
EBITDA 58 838 € 72 675 € 76 088 € 36 391 € 17 834 €
Margen neto 21.9% 24.7% 20.5% 3.3% 12.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE alcanza unos ingresos de 176 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +3.9%). Ligera caída de -6% vs 2020. Tras deducir el consumo (62 k€), el margen bruto se sitúa en 113 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 59 k€, representando el 33.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 5.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 39 k€, es decir, el 21.9% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

175 774 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

113 375 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

58 838 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

46 547 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

38 516 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

33.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.214%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

88.465%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

28.904%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.002

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.9%

Evolución de indicadores de solvencia
INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.21 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 11.41
Q3: 66.26
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de INSTITUT OENOLOGIQUE ANAL... (0.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
88.47% 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.94%
Méd: 35.08%
Q3: 59.7%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de INSTITUT OENOLOGIQUE ANAL... (88.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de INSTITUT OENOLOGIQUE ANAL... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 833.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

833.465

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
833.47 2021
2019
2020
2021
Q1: 151.29
Méd: 231.51
Q3: 390.77
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de INSTITUT OENOLOGIQUE ANAL... (833.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.05x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de INSTITUT OENOLOGIQUE ANAL... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 103 días. Excelente situación: los proveedores financian 60 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 55 días. El FM representa 138 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

67 569 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

103 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

55 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

138 j

Evolución del NFR y plazos
INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE

Positionnement de INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE dans son secteur

Comparación con el sector Ingénierie, études techniques

Estimación de valoración

Based on 52 transactions of similar company sales in 2021, the value of INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE is estimated at 44 157 € (range 29 454€ - 85 697€). With an EBITDA of 58 838€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.44x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
52 tx
29k€ 44k€ 85k€
44 157 € Range: 29 454€ - 85 697€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
58 838 € × 0.5x
Estimation 30 891 €
29 769€ - 84 979€
Revenue Multiple 30%
175 774 € × 0.44x
Estimation 77 030 €
39 399€ - 100 351€
Net Income Multiple 20%
38 516 € × 0.7x
Estimation 28 019 €
13 751€ - 65 512€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE

What is the revenue of INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE ?

The revenue of INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE in 2021 is 176 k€.

Is INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE profitable?

Yes, INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE generated a net profit of 39 k€ in 2021.

Where is the headquarters of INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE ?

The headquarters of INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE is located in VILLE-SUR-ARCE (10110), in the department Aube.

Where to find the tax return of INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE ?

The tax return of INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE operate?

INSTITUT OENOLOGIQUE ANALYSE SENSORIELLE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.