INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Formation continue d'adultes.
Based in LUDRES (54710),
this company of category PME
shows in 2017 a revenue of 787 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2017, INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS alcanza unos ingresos de 787 k€. Vs 2016: +4%. Tras deducir el consumo (8 k€), el margen bruto se sitúa en 779 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 3.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -53%, reduciendo el margen en 4.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.
Ingresos (2017)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
786 594 €
Margen bruto (2017)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
778 879 €
EBITDA (2017)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
30 179 €
EBIT (2017)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
22 510 €
Resultado neto (2017)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2017)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
6.971%
Autonomía financiera (2017)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
Ratio de endeudamiento
8.363
6.971
Autonomía financiera
55.393
49.934
Capacidad de reembolso
0.472
0.844
Flujo de caja / Ingresos
7.478%
3.545%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
6.972017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 3.78
Q3: 38.73
Average
En 2017, el ratio de endeudamiento de INSTITUT EUROPEEN FORMATI... (6.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.93%2017
2016
2017
Q1: 3.07%
Méd: 28.42%
Q3: 57.76%
Bueno-6 pts durante 2 años
En 2017, el autonomía financiera de INSTITUT EUROPEEN FORMATI... (49.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.84 ans2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.41 ans
Average
En 2017, el capacidad de reembolso de INSTITUT EUROPEEN FORMATI... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 201.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2017)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
201.52
Cobertura de intereses (2017)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
Ratio de liquidez
225.757
201.52
Cobertura de intereses
0.58
1.445
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
201.522017
2016
2017
Q1: 123.22
Méd: 198.8
Q3: 354.89
Bueno
En 2017, el ratio de liquidez de INSTITUT EUROPEEN FORMATI... (201.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.45x2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Excelente
En 2017, el cobertura de intereses de INSTITUT EUROPEEN FORMATI... (1.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 201 días. Plazo proveedores: 96 días. El desfase de 105 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 175 días de ingresos.
NFR de explotación (2017)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
382 025 €
Crédito clientes (2017)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
201 j
Crédito proveedores (2017)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
96 j
Rotación de inventario (2017)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2017)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
175 j
Evolución del NFR y plazos INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
BFR d'exploitation
287 688 €
382 025 €
Rotación de inventario (días)
0
0
Crédit clients (jours)
160
201
Crédit fournisseurs (jours)
71
96
Positionnement de INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS dans son secteur
Comparación con el sector Formation continue d'adultes
Estimación de valoración
Based on 134 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS is estimated at
127 949 €
(range 44 057€ - 308 872€).
With an EBITDA of 30 179€, the sector multiple of 2.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2017
134 transactions
44k€127k€308k€
127 949 €Range: 44 057€ - 308 872€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
30 179 €×2.2x
Estimation65 433 €
23 711€ - 170 182€
Revenue Multiple30%
786 594 €×0.36x
Estimation281 159 €
93 805€ - 549 719€
Net Income Multiple20%
18 531 €×2.9x
Estimation54 425 €
20 305€ - 294 330€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS
What is the revenue of INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS ?
The revenue of INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS in 2017 is 787 k€.
Is INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS profitable?
Yes, INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS generated a net profit of 19 k€ in 2017.
Where is the headquarters of INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS ?
The headquarters of INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS is located in LUDRES (54710), in the department Meurthe-et-Moselle.
Where to find the tax return of INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS ?
The tax return of INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS operate?
INSTITUT EUROPEEN FORMATION PROFESS operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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