Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-04-07 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: MILLY-LA-FORET (91490), Essonne
INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in MILLY-LA-FORET (91490),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 72 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE alcanza unos ingresos de 72 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Vs 2022, crecimiento de +93% (37 k€ -> 72 k€). Tras deducir el consumo (28 k€), el margen bruto se sitúa en 44 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 5.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+93%), el EBITDA varía en +0%, reduciendo el margen en 5.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 10.9% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
72 095 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
43 684 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 278 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
8 622 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.664%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
17.569
13.362
5.381
255.838
145.221
128.128
93.29
32.664
Autonomía financiera
2.045
3.625
1.397
55.059
53.018
41.6
38.027
21.128
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
8.879
5.054
106.141
2.375
0.502
Flujo de caja / Ingresos
1.599%
2.437%
5.226%
3.121%
4.452%
0.248%
11.088%
16.549%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.662023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Average-14 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de INSTALLATION CHAUFFAGE PL... (32.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
21.13%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Average-28 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de INSTALLATION CHAUFFAGE PL... (21.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.5 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average-19 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de INSTALLATION CHAUFFAGE PL... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 407.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
407.708
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
109.669
136.466
131.856
183.813
314.061
120.355
184.847
407.708
Cobertura de intereses
0.063
-0.27
0.049
0.941
8.709
92.949
5.347
3.576
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
407.712023
2021
2022
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Excelente+55 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de INSTALLATION CHAUFFAGE PL... (407.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
3.58x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de INSTALLATION CHAUFFAGE PL... (3.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 17 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 42 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +429%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
8 442 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
28 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
17 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
42 j
Evolución del NFR y plazos INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-2 564 €
-3 698 €
-307 €
3 579 €
5 389 €
-43 €
3 885 €
8 442 €
Rotación de inventario (días)
22
15
11
11
4
15
28
1
Crédit clients (jours)
19
0
47
36
15
15
35
28
Crédit fournisseurs (jours)
74
47
104
46
14
21
73
17
Positionnement de INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 6 745€ to 18 994€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
6k€9k€18k€
9 179 €Range: 6 745€ - 18 994€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE
What is the revenue of INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE ?
The revenue of INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE in 2023 is 72 k€.
Is INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE profitable?
Yes, INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE generated a net profit of 8 k€ in 2023.
Where is the headquarters of INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE ?
The headquarters of INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE is located in MILLY-LA-FORET (91490), in the department Essonne.
Where to find the tax return of INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE ?
The tax return of INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE operate?
INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE GEOTHERMIE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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