Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-02-21 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logicielsUbicación: VITRY-SUR-SEINE (94400), Val-de-Marne
INSIA : revenue, balance sheet and financial ratios
INSIA is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Based in VITRY-SUR-SEINE (94400),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, INSIA alcanza unos ingresos de 3.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.7%). Vs 2023, crecimiento de +25% (3.1 M€ -> 3.9 M€). Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 839 k€, representando el 21.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 716 k€, es decir, el 18.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 854 687 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 827 883 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
838 585 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
836 693 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.159%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
53.07
41.425
33.221
17.445
7.07
0.102
0.083
0.026
0.159
Autonomía financiera
42.483
52.108
53.622
64.757
69.509
68.042
58.626
53.44
52.257
Capacidad de reembolso
5.771
15.293
-101.647
4.152
3.055
0.02
0.011
0.003
0.013
Flujo de caja / Ingresos
11.568%
4.295%
-0.489%
6.951%
4.804%
10.299%
12.172%
15.617%
18.617%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.162024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.93
Q3: 44.29
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de INSIA (0.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
52.26%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.59%
Méd: 36.92%
Q3: 57.79%
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de INSIA (52.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.36 ans
Average+21 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de INSIA (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 385.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
385.919
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
330.689
447.493
388.817
527.131
465.373
423.822
336.325
380.795
385.919
Cobertura de intereses
37.806
57.154
-61.528
17.683
13.62
2.219
0.117
4.41
3.152
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
385.922024
2022
2023
2024
Q1: 140.42
Méd: 215.62
Q3: 368.47
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de INSIA (385.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
3.15x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 4.83x
Bueno+22 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de INSIA (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 229 días. Excelente situación: los proveedores financian 191 días del ciclo operativo. El FM representa 677 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 245 848 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
38 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
229 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
677 j
Evolución del NFR y plazos INSIA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 947 717 €
5 844 740 €
6 047 719 €
5 088 062 €
5 040 482 €
5 093 101 €
5 797 546 €
6 306 503 €
7 245 848 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
112
122
103
59
7
13
13
20
38
Crédit fournisseurs (jours)
323
212
236
156
209
219
241
231
229
Positionnement de INSIA dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Estimación de valoración
Based on 61 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INSIA is estimated at
1 931 033 €
(range 462 100€ - 3 776 206€).
With an EBITDA of 838 585€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
61 tx
462k€1931k€3776k€
1 931 033 €Range: 462 100€ - 3 776 206€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
838 585 €×2.5x
Estimation2 096 067 €
458 625€ - 4 257 307€
Revenue Multiple30%
3 854 687 €×0.33x
Estimation1 266 249 €
369 317€ - 1 679 824€
Net Income Multiple20%
715 691 €×3.5x
Estimation2 515 627 €
609 964€ - 5 718 026€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels)
Compare INSIA with other companies in the same sector:
Yes, INSIA generated a net profit of 716 k€ in 2024.
Where is the headquarters of INSIA ?
The headquarters of INSIA is located in VITRY-SUR-SEINE (94400), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of INSIA ?
The tax return of INSIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INSIA operate?
INSIA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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