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INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PARDOUX (63440), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 200 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE (SIREN 904149044)
Indicador 2023
Ingresos 199 601 €
Resultado neto 4 538 €
EBITDA 28 426 €
Margen neto 2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE alcanza unos ingresos de 200 k€. Tras deducir el consumo (67 k€), el margen bruto se sitúa en 132 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 14.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

199 601 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

132 217 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

28 426 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

8 636 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 538 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 302%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

301.635%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.258%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.831%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.826

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

75.8%

Evolución de indicadores de solvencia
INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
301.63 2023
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de INNOVATION TRAVAUX PUBLIC... (301.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.26% 2023
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

En 2023, el autonomía financiera de INNOVATION TRAVAUX PUBLIC... (23.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.83 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de INNOVATION TRAVAUX PUBLIC... (5.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 413.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

413.479

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.216

Evolución de indicadores de liquidez
INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
413.48 2023
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de INNOVATION TRAVAUX PUBLIC... (413.48) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
6.22x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de INNOVATION TRAVAUX PUBLIC... (6.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 3 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 922 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

22 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3 j

Evolución del NFR y plazos
INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE

Positionnement de INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE is estimated at 36 153 € (range 12 742€ - 89 775€). With an EBITDA of 28 426€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
12k€ 36k€ 89k€
36 153 € Range: 12 742€ - 89 775€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
28 426 € × 1.4x
Estimation 39 034 €
9 241€ - 103 453€
Revenue Multiple 30%
199 601 € × 0.22x
Estimation 44 821 €
24 108€ - 97 058€
Net Income Multiple 20%
4 538 € × 3.5x
Estimation 15 953 €
4 450€ - 44 658€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE

What is the revenue of INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?

The revenue of INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE in 2023 is 200 k€.

Is INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE profitable?

Yes, INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE generated a net profit of 5 k€ in 2023.

Where is the headquarters of INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?

The headquarters of INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE is located in SAINT-PARDOUX (63440), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE ?

The tax return of INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE operate?

INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.