Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2002-03-27 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: MONTREUIL (93100), Seine-Saint-Denis
INITIAL SECURITE : revenue, balance sheet and financial ratios
INITIAL SECURITE is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in MONTREUIL (93100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 773 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, INITIAL SECURITE alcanza unos ingresos de 773 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.4%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (440 k€), el margen bruto se sitúa en 333 k€, es decir, una tasa del 43%. El EBITDA alcanza -42 k€, representando el -5.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -87 k€ (-11.2% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
772 996 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
332 978 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-41 971 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-46 346 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
45.338%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia INITIAL SECURITE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.141
68.575
60.907
49.162
45.377
45.338
Autonomía financiera
80.036
46.757
49.301
53.058
47.648
37.041
Capacidad de reembolso
0.006
-10.794
10.464
29.958
-2.227
-0.919
Flujo de caja / Ingresos
14.632%
-2.756%
2.457%
0.743%
-6.983%
-10.642%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
45.342024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average+5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de INITIAL SECURITE (45.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
37.04%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Average-26 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de INITIAL SECURITE (37.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-0.92 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de INITIAL SECURITE (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 143.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
143.901
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez INITIAL SECURITE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
441.648
358.125
359.017
336.357
233.478
143.901
Cobertura de intereses
1.535
-22.435
21.415
58.925
-6.775
-6.807
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
143.92024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Vigilar-50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de INITIAL SECURITE (143.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-6.81x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Average-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de INITIAL SECURITE (-6.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 98 días. Excelente situación: los proveedores financian 63 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 56 días. El FM representa 116 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
249 222 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
35 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
98 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
56 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
116 j
Evolución del NFR y plazos INITIAL SECURITE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
207 787 €
305 706 €
293 768 €
343 632 €
345 551 €
249 222 €
Rotación de inventario (días)
42
55
68
86
93
56
Crédit clients (jours)
57
60
50
68
61
35
Crédit fournisseurs (jours)
44
63
61
55
65
98
Positionnement de INITIAL SECURITE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 103 325€ to 211 897€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
103k€173k€211k€
173 927 €Range: 103 325€ - 211 897€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare INITIAL SECURITE with other companies in the same sector:
The revenue of INITIAL SECURITE in 2024 is 773 k€.
Is INITIAL SECURITE profitable?
INITIAL SECURITE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of INITIAL SECURITE ?
The headquarters of INITIAL SECURITE is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of INITIAL SECURITE ?
The tax return of INITIAL SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INITIAL SECURITE operate?
INITIAL SECURITE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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