Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-07-01 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Édition de revues et périodiquesUbicación: PARIS (75009), Paris
INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE : revenue, balance sheet and financial ratios
INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Édition de revues et périodiques.
Based in PARIS (75009),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE (SIREN 398728204)
Indicador
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
Ingresos
1 198 669 €
1 259 798 €
1 160 937 €
963 663 €
874 435 €
715 676 €
683 236 €
Resultado neto
135 365 €
150 523 €
191 661 €
131 782 €
104 349 €
52 664 €
47 960 €
EBITDA
185 250 €
231 423 €
288 550 €
206 622 €
155 337 €
62 410 €
57 028 €
Margen neto
11.3%
11.9%
16.5%
13.7%
11.9%
7.4%
7.0%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2023, INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.4%. Ligera caída de -5% vs 2022. Tras deducir el consumo (39 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 185 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 135 k€, es decir, el 11.3% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 198 669 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 159 503 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
185 250 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
180 479 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13.164%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
1.599
0.114
0.164
3.082
0.0
0.0
13.164
Autonomía financiera
35.956
50.816
79.202
67.354
59.001
66.167
62.321
Capacidad de reembolso
0.021
0.0
0.003
0.074
0.0
0.0
0.59
Flujo de caja / Ingresos
7.48%
7.565%
12.231%
15.33%
16.198%
12.862%
11.546%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13.162023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.5
Q3: 41.04
Average+33 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de INFORMATION DOCUMENTATION... (13.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
62.32%2023
2021
2022
2023
Q1: 2.81%
Méd: 32.64%
Q3: 58.04%
Excelente
En 2023, el autonomía financiera de INFORMATION DOCUMENTATION... (62.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.59 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.39 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de INFORMATION DOCUMENTATION... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 464.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
464.665
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
149.502
191.735
464.268
343.955
239.019
370.13
464.665
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
464.672023
2021
2022
2023
Q1: 119.64
Méd: 207.47
Q3: 420.56
Excelente+20 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de INFORMATION DOCUMENTATION... (464.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.46x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de INFORMATION DOCUMENTATION... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 32 días. El desfase de 68 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 52 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +47%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
171 494 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
100 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
32 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
52 j
Evolución del NFR y plazos INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
116 594 €
165 693 €
223 978 €
308 825 €
251 889 €
197 108 €
171 494 €
Rotación de inventario (días)
4
4
2
0
15
1
0
Crédit clients (jours)
49
52
75
141
81
84
100
Crédit fournisseurs (jours)
63
59
15
18
91
55
32
Positionnement de INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE dans son secteur
Comparación con el sector Édition de revues et périodiques
Estimación de valoración
Based on 67 transactions of similar company sales
(all years),
the value of INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE is estimated at
304 587 €
(range 125 486€ - 982 508€).
With an EBITDA of 185 250€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
67 tx
125k€304k€982k€
304 587 €Range: 125 486€ - 982 508€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
185 250 €×1.1x
Estimation195 531 €
111 178€ - 1 127 063€
Revenue Multiple30%
1 198 669 €×0.16x
Estimation197 123 €
134 362€ - 545 371€
Net Income Multiple20%
135 365 €×5.5x
Estimation738 426 €
147 946€ - 1 276 827€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE
What is the revenue of INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE ?
The revenue of INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE in 2023 is 1.2 M€.
Is INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE profitable?
Yes, INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE generated a net profit of 135 k€ in 2023.
Where is the headquarters of INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE ?
The headquarters of INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE is located in PARIS (75009), in the department Paris.
Where to find the tax return of INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE ?
The tax return of INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE operate?
INFORMATION DOCUMENTATION PRESSE operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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