Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-03-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de menuiserie métallique et serrurerieUbicación: SAINT-CYR-EN-VAL (45590), Loiret
INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Based in SAINT-CYR-EN-VAL (45590),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) alcanza unos ingresos de 5.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.1%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 4.3 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 361 k€, representando el 6.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 154 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 394 012 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 310 882 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
361 334 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
292 598 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 52%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
51.618%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E)
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
15.805
5.792
6.406
2.735
26.984
8.82
71.988
61.231
51.618
Autonomía financiera
30.946
32.014
42.814
42.992
32.856
33.904
30.253
34.113
36.421
Capacidad de reembolso
0.332
0.199
0.179
0.056
0.005
0.0
4.351
1.478
1.359
Flujo de caja / Ingresos
5.894%
3.576%
6.037%
3.266%
6.173%
5.141%
2.401%
5.734%
5.457%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
51.622024
2022
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT ... (51.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
36.42%2024
2022
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Average
En 2024, el autonomía financiera de INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT ... (36.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.36 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT ... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 193.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
193.597
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E)
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
151.748
136.645
160.078
155.503
146.76
136.34
184.281
189.66
193.597
Cobertura de intereses
0.573
0.792
3.439
1.296
0.888
2.557
11.096
5.54
6.513
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
193.62024
2022
2023
2024
Q1: 164.13
Méd: 228.07
Q3: 326.05
Average
En 2024, el ratio de liquidez de INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT ... (193.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
6.51x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.51x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT ... (6.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 45 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 59 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +118%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
882 622 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
57 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
45 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
15 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
59 j
Evolución del NFR y plazos INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E)
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
404 021 €
432 932 €
372 459 €
448 214 €
1 027 919 €
750 890 €
1 323 505 €
1 024 926 €
882 622 €
Rotación de inventario (días)
11
4
11
8
12
30
28
19
15
Crédit clients (jours)
75
88
71
77
117
73
68
65
57
Crédit fournisseurs (jours)
83
82
72
58
86
84
65
47
45
Positionnement de INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Estimación de valoración
Based on 51 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) is estimated at
616 662 €
(range 317 318€ - 889 501€).
With an EBITDA of 361 334€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
51 tx
317k€616k€889k€
616 662 €Range: 317 318€ - 889 501€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
361 334 €×1.6x
Estimation560 508 €
310 058€ - 753 826€
Revenue Multiple30%
5 394 012 €×0.14x
Estimation772 027 €
402 805€ - 912 089€
Net Income Multiple20%
154 266 €×3.4x
Estimation524 001 €
207 238€ - 1 194 811€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E)
What is the revenue of INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) ?
The revenue of INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) in 2024 is 5.4 M€.
Is INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) profitable?
Yes, INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) generated a net profit of 154 k€ in 2024.
Where is the headquarters of INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) ?
The headquarters of INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) is located in SAINT-CYR-EN-VAL (45590), in the department Loiret.
Where to find the tax return of INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) ?
The tax return of INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) operate?
INDUSTRIE EAU EQUIPEMENT (I2E) operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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