IMPRIMERIE CATHAL : revenue, balance sheet and financial ratios

IMPRIMERIE CATHAL is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Autre imprimerie (labeur). Based in HOCHFELDEN (67270), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 615 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - IMPRIMERIE CATHAL (SIREN 402133722)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 614 654 € 789 151 € 884 183 € 843 977 €
Resultado neto -32 973 € 14 177 € 12 530 € 2 417 €
EBITDA -23 354 € 39 505 € 37 249 € -101 618 €
Margen neto -5.4% 1.8% 1.4% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, IMPRIMERIE CATHAL alcanza unos ingresos de 615 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2020 (TCAC: -10.0%). Caída significativa de -22% vs 2019. Tras deducir el consumo (210 k€), el margen bruto se sitúa en 405 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza -23 k€, representando el -3.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-22%), el EBITDA varía en -159%, reduciendo el margen en 8.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -33 k€ (-5.4% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

614 654 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

404 567 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-23 354 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-33 131 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-32 973 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -55%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.02%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-55.299%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.698%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.003

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

5.6%

Evolución de indicadores de solvencia
IMPRIMERIE CATHAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.02 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.12
Méd: 39.87
Q3: 106.67
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de IMPRIMERIE CATHAL (-0.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-55.3% 2020
2018
2019
2020
Q1: 19.39%
Méd: 40.36%
Q3: 59.07%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera de IMPRIMERIE CATHAL (-55.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.0 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.96 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 3.36 ans
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de IMPRIMERIE CATHAL (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 55.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

55.464

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.571

Evolución de indicadores de liquidez
IMPRIMERIE CATHAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
55.46 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.18
Méd: 233.32
Q3: 361.46
Vigilar +8 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de IMPRIMERIE CATHAL (55.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.57x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.55x
Méd: 0.05x
Q3: 3.56x
Average -25 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de IMPRIMERIE CATHAL (-1.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 129 días. Plazo proveedores: 14 días. El desfase de 115 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 100 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-240 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-410 036 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

129 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

14 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

100 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-240 j

Evolución del NFR y plazos
IMPRIMERIE CATHAL

Positionnement de IMPRIMERIE CATHAL dans son secteur

Comparación con el sector Autre imprimerie (labeur)

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales (all years), the value of IMPRIMERIE CATHAL is estimated at 153 089 € (range 87 641€ - 294 673€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
72 tx
87k€ 153k€ 294k€
153 089 € Range: 87 641€ - 294 673€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
614 654 € × 0.25x = 153 090 €
Range: 87 641€ - 294 673€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IMPRIMERIE CATHAL

What is the revenue of IMPRIMERIE CATHAL ?

The revenue of IMPRIMERIE CATHAL in 2020 is 615 k€.

Is IMPRIMERIE CATHAL profitable?

IMPRIMERIE CATHAL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of IMPRIMERIE CATHAL ?

The headquarters of IMPRIMERIE CATHAL is located in HOCHFELDEN (67270), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of IMPRIMERIE CATHAL ?

The tax return of IMPRIMERIE CATHAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IMPRIMERIE CATHAL operate?

IMPRIMERIE CATHAL operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.