IMMO DU THERAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

IMMO DU THERAIN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Agences immobilières. Based in ULLY-SAINT-GEORGES (60730), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 122 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - IMMO DU THERAIN (SIREN 810877852)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 121 755 € 107 652 € 119 336 € 110 178 € 122 454 € 98 646 €
Resultado neto -7 521 € 629 € 5 796 € 6 650 € 31 925 € 24 779 €
EBITDA -3 976 € 1 031 € 10 688 € 10 558 € 39 917 € 30 304 €
Margen neto -6.2% 0.6% 4.9% 6.0% 26.1% 25.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, IMMO DU THERAIN alcanza unos ingresos de 122 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +4.3%). Vs 2020, crecimiento de +13% (108 k€ -> 122 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 122 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -3.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+13%), el EBITDA varía en -486%, reduciendo el margen en 4.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-6.2% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

121 755 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

121 755 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 976 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-7 582 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 521 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.634%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

70.241%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.138%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.612

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.6%

Evolución de indicadores de solvencia
IMMO DU THERAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.63 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.03
Méd: 18.28
Q3: 86.35
Average +25 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de IMMO DU THERAIN (28.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
70.24% 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.6%
Méd: 31.41%
Q3: 59.3%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de IMMO DU THERAIN (70.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-6.61 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.75 ans
Excelente -28 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de IMMO DU THERAIN (-6.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 883.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

883.94

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.604

Evolución de indicadores de liquidez
IMMO DU THERAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
883.94 2021
2019
2020
2021
Q1: 117.18
Méd: 198.13
Q3: 396.49
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de IMMO DU THERAIN (883.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.6x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.05x
Average -35 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de IMMO DU THERAIN (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 91 días. Plazo proveedores: 11 días. El desfase de 80 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 86 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +228%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

28 975 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

91 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

11 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

86 j

Evolución del NFR y plazos
IMMO DU THERAIN

Positionnement de IMMO DU THERAIN dans son secteur

Comparación con el sector Agences immobilières

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of IMMO DU THERAIN is estimated at 33 847 € (range 14 992€ - 132 956€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
14k€ 33k€ 132k€
33 847 € Range: 14 992€ - 132 956€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
121 755 € × 0.28x = 33 847 €
Range: 14 993€ - 132 957€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IMMO DU THERAIN

What is the revenue of IMMO DU THERAIN ?

The revenue of IMMO DU THERAIN in 2021 is 122 k€.

Is IMMO DU THERAIN profitable?

IMMO DU THERAIN recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of IMMO DU THERAIN ?

The headquarters of IMMO DU THERAIN is located in ULLY-SAINT-GEORGES (60730), in the department Oise.

Where to find the tax return of IMMO DU THERAIN ?

The tax return of IMMO DU THERAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IMMO DU THERAIN operate?

IMMO DU THERAIN operates in the sector Agences immobilières (NAF code 68.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.