Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1997-11-28 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: PARIS (75015), Paris
IMERYS GLOMEL : revenue, balance sheet and financial ratios
IMERYS GLOMEL is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in PARIS (75015),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 64.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, IMERYS GLOMEL alcanza unos ingresos de 64.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.4%). Caída significativa de -20% vs 2022. Tras deducir el consumo (33.9 M€), el margen bruto se sitúa en 30.4 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 6.9 M€, representando el 10.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3.1 M€, es decir, el 4.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
64 268 531 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
30 361 078 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
6 864 676 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 580 372 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 8.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia IMERYS GLOMEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.074
0.067
0.066
0.0
Autonomía financiera
65.97
58.56
67.831
55.079
62.302
62.332
54.762
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.026
0.004
0.005
0.0
Flujo de caja / Ingresos
8.274%
8.149%
9.942%
1.326%
8.09%
5.132%
8.463%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de IMERYS GLOMEL (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
54.76%2024
2021
2022
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Bueno-11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de IMERYS GLOMEL (54.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de IMERYS GLOMEL (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 153.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
153.828
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez IMERYS GLOMEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidez
321.247
243.588
322.598
202.579
265.678
235.111
153.828
Cobertura de intereses
17.831
1.832
-5.689
2.765
5.205
3.603
15.661
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
153.832024
2021
2022
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar-26 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de IMERYS GLOMEL (153.83) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
15.66x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de IMERYS GLOMEL (15.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 49 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 45 días. El FM representa 84 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-55%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
15 017 628 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
42 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
49 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
45 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
84 j
Evolución del NFR y plazos IMERYS GLOMEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
33 222 772 €
30 008 900 €
27 923 837 €
19 327 620 €
23 529 765 €
22 234 695 €
15 017 628 €
Rotación de inventario (días)
34
40
40
51
41
34
45
Crédit clients (jours)
62
57
48
52
56
52
42
Crédit fournisseurs (jours)
65
70
48
52
59
48
49
Positionnement de IMERYS GLOMEL dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of IMERYS GLOMEL is estimated at
8 932 864 €
(range 3 216 302€ - 42 802 569€).
With an EBITDA of 6 864 676€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
3216k€8932k€42802k€
8 932 864 €Range: 3 216 302€ - 42 802 569€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
6 864 676 €×1.4x
Estimation9 718 461 €
2 219 820€ - 67 376 860€
Revenue Multiple30%
64 268 531 €×0.17x
Estimation11 163 112 €
6 382 925€ - 24 768 178€
Net Income Multiple20%
3 126 557 €×1.2x
Estimation3 623 504 €
957 577€ - 8 418 428€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare IMERYS GLOMEL with other companies in the same sector:
Yes, IMERYS GLOMEL generated a net profit of 3.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of IMERYS GLOMEL ?
The headquarters of IMERYS GLOMEL is located in PARIS (75015), in the department Paris.
Where to find the tax return of IMERYS GLOMEL ?
The tax return of IMERYS GLOMEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does IMERYS GLOMEL operate?
IMERYS GLOMEL operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico