IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM : revenue, balance sheet and financial ratios

IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Based in PARIS (75015), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 74.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM (SIREN 821453313)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 74 025 445 € 85 808 757 € 90 338 926 € 71 947 772 € 63 444 656 € 64 611 618 € 66 903 037 € 70 568 729 € 9 546 375 €
Resultado neto 4 146 197 € -60 320 065 € 6 893 174 € 3 780 967 € 3 612 489 € -3 452 817 € -1 369 578 € 71 651 € -5 914 817 €
EBITDA 9 355 099 € 13 079 546 € 10 212 176 € 9 406 839 € 7 241 550 € 2 414 615 € 3 538 275 € 7 081 354 € -5 218 686 €
Margen neto 5.6% -70.3% 7.6% 5.3% 5.7% -5.3% -2.0% 0.1% -62.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM alcanza unos ingresos de 74.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.2%. Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (11.3 M€), el margen bruto se sitúa en 62.8 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 9.4 M€, representando el 12.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -28%, reduciendo el margen en 2.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 4.1 M€, es decir, el 5.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

74 025 445 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

62 761 105 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

9 355 099 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 772 950 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 146 197 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 9.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.175%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.492%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.7%

Evolución de indicadores de solvencia
IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.21
Méd: 11.92
Q3: 50.67
Excelente -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de IMERYS DIATOMITE ST BAUZI... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
78.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.45%
Méd: 52.57%
Q3: 71.08%
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de IMERYS DIATOMITE ST BAUZI... (78.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.69 ans
Excelente -34 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de IMERYS DIATOMITE ST BAUZI... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 390.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 38.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

390.947

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

38.22

Evolución de indicadores de liquidez
IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
390.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 172.14
Méd: 274.65
Q3: 436.7
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de IMERYS DIATOMITE ST BAUZI... (390.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
38.22x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.8x
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de IMERYS DIATOMITE ST BAUZI... (38.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 150 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 185 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

37 985 417 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

29 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

150 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

185 j

Evolución del NFR y plazos
IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM

Positionnement de IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 5 895 391€ to 25 137 069€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
5895k€ 15981k€ 25137k€
15 981 998 € Range: 5 895 391€ - 25 137 069€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM

What is the revenue of IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM ?

The revenue of IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM in 2024 is 74.0 M€.

Is IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM profitable?

Yes, IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM generated a net profit of 4.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM ?

The headquarters of IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM ?

The tax return of IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM operate?

IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.