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ILLICO SANTE : revenue, balance sheet and financial ratios

ILLICO SANTE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in OULLINS-PIERRE-BENITE (69600), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ILLICO SANTE (SIREN 834097032)
Indicador 2025 2024 2022 2021 2020 2019
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 1 175 483 € 117 482 € 157 367 € -2 256 € -163 € -57 €
EBITDA -20 126 € -1 221 € -6 542 € -1 399 € -163 € -57 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ILLICO SANTE genera un resultado neto positivo de 1.2 M€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-20 126 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-20 126 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 175 483 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 93%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.141%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

93.179%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.34

Evolución de indicadores de solvencia
ILLICO SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.14 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de ILLICO SANTE (7.14) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
93.18% 2025
2022
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de ILLICO SANTE (93.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-2.34 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ILLICO SANTE (-2.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 59322.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

59322.829

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ILLICO SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
59322.83 2025
2022
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de ILLICO SANTE (59322.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2022
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de ILLICO SANTE (0.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 74 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ILLICO SANTE

Positionnement de ILLICO SANTE dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of ILLICO SANTE is estimated at 12 185 999 € (range 7 553 547€ - 18 953 065€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
170 transactions
7553k€ 12185k€ 18953k€
12 185 999 € Range: 7 553 547€ - 18 953 065€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
1 175 483 € × 10.4x = 12 185 999 €
Range: 7 553 547€ - 18 953 066€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ILLICO SANTE

What is the revenue of ILLICO SANTE ?

The revenue of ILLICO SANTE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is ILLICO SANTE profitable?

Yes, ILLICO SANTE generated a net profit of 1.2 M€ in 2025.

Where is the headquarters of ILLICO SANTE ?

The headquarters of ILLICO SANTE is located in OULLINS-PIERRE-BENITE (69600), in the department Rhone.

Where to find the tax return of ILLICO SANTE ?

The tax return of ILLICO SANTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ILLICO SANTE operate?

ILLICO SANTE operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.