ILE DE FRANCE RECYCLAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

ILE DE FRANCE RECYCLAGE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques. Based in HERBLAY-SUR-SEINE (95220), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ILE DE FRANCE RECYCLAGE (SIREN 402513816)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 5 384 120 € 4 951 073 € 2 136 224 € 3 383 077 € 4 856 608 € 2 741 974 € 3 457 290 €
Resultado neto 134 276 € 561 674 € -343 392 € -219 179 € 106 798 € -61 705 € -197 202 €
EBITDA 213 229 € 599 176 € -336 469 € -180 673 € 202 546 € 6 332 € -217 986 €
Margen neto 2.5% 11.3% -16.1% -6.5% 2.2% -2.3% -5.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ILE DE FRANCE RECYCLAGE alcanza unos ingresos de 5.4 M€. En el período 2015-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Vs 2021: +9%. Tras deducir el consumo (4.0 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza 213 k€, representando el 4.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -64%, reduciendo el margen en 8.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 134 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 384 120 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 350 071 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

213 229 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

176 846 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

134 276 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.736%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.746%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.167%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.077

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ILE DE FRANCE RECYCLAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.74 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.79
Q3: 28.79
Average -14 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ILE DE FRANCE RECYCLAGE (9.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
72.75% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.32%
Méd: 36.43%
Q3: 69.21%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de ILE DE FRANCE RECYCLAGE (72.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.08 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.67 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ILE DE FRANCE RECYCLAGE (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 484.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

484.171

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.478

Evolución de indicadores de liquidez
ILE DE FRANCE RECYCLAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
484.17 2022
2020
2021
2022
Q1: 122.58
Méd: 201.7
Q3: 466.87
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de ILE DE FRANCE RECYCLAGE (484.17) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.48x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.55x
Bueno +30 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de ILE DE FRANCE RECYCLAGE (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 94 días. Plazo proveedores: 29 días. El desfase de 65 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 159 días de ingresos. En 2015-2022, el FM aumentó en +119%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 373 859 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

94 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

29 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

159 j

Evolución del NFR y plazos
ILE DE FRANCE RECYCLAGE

Positionnement de ILE DE FRANCE RECYCLAGE dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 408 580€ to 1 259 785€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
408k€ 648k€ 1259k€
648 216 € Range: 408 580€ - 1 259 785€
NAF 4 année 2022 Aggregated at NAF sub-class level

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ILE DE FRANCE RECYCLAGE

What is the revenue of ILE DE FRANCE RECYCLAGE ?

The revenue of ILE DE FRANCE RECYCLAGE in 2022 is 5.4 M€.

Is ILE DE FRANCE RECYCLAGE profitable?

Yes, ILE DE FRANCE RECYCLAGE generated a net profit of 134 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ILE DE FRANCE RECYCLAGE ?

The headquarters of ILE DE FRANCE RECYCLAGE is located in HERBLAY-SUR-SEINE (95220), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of ILE DE FRANCE RECYCLAGE ?

The tax return of ILE DE FRANCE RECYCLAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ILE DE FRANCE RECYCLAGE operate?

ILE DE FRANCE RECYCLAGE operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (NAF code 46.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.